Azioni Kardex Holding
KARN.SWSIXKardex Holding AG, IndustriaISIN CH0100837282
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,5 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da novembre 2007 a novembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50263,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200270,94 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto233,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza322,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kardex Holding AG appartiene al settore Macchinari industriali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 2,06 mld €, è al 132º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 855,15 mln € (in crescita dell’8,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 41,87 mln € (in calo del 48,1 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 514 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 73,7 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 27,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 234,88 €, il prezzo è superiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 51,7 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 59
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 30,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).
- Più liquidità che debitiLiquidità 92,09 mln €, debiti finanziari 2,3 mln €.Stabilità 69
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 73,7, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 27,4.Valutazione 32
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 179 % dell’utile e il 177 % del flusso di cassa libero.
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 69
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre il momentum e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 167,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 391,46 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 383,33 € (modello dei flussi di cassa) e 86,43 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 200,29 €, al 6,1 % sarebbe 286,99 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 4,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 12 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/07/2026Utile per azione pubblicato 2,51 (atteso 2,51)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,97−1,4 %
- Ricavi
- 983,09 mln €−1,4 %
- Utile per azione
- 12,42−1,4 %
- Ricavi
- 1,12 mld €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kardex Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Standex InternationalSXI 2,65 mld €63
- KalmarKALMAR.HE 2,49 mld €70
- JungheinrichJUN3.DE 2,31 mld €53
- Munters GroupMTRS.ST 2,26 mld €53
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,94 mld €77
- Midera Food ProcessingMFP 1,84 mld €59
- OC OerlikonOERL.SW 1,84 mld €55
- Enerpac Tool GroupEPAC 1,82 mld €77
ETF che contengono Kardex Holding
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,62 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,22 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,11 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,04 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.