Azioni Enerpac Tool Group
EPACNYSEEnerpac Tool Group Corp., IndustriaISIN US2927651040
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
−1,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,8 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 9,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da giugno 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,85 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Enerpac Tool Group Corp. appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,82 mld €, è al 135º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 586,23 mln € (in crescita del 5,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 80,61 mln € (in calo del 3,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 700,44 mln € (in crescita del 19,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,86 € (in crescita del 9,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 43 su 1023 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 22,7 (mediana Macchinari industriali 24,1, mediana propria degli ultimi anni 32).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,72 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 22,4 % all’anno dal 2021.Crescita 73
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 21 anni.Allocazione del capitale 81
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2021.Allocazione del capitale 81
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 27,47 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,02 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 33,77 € (modello dei flussi di cassa) e 37,67 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 32,88 €, al 7,8 % sarebbe 39,97 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (24,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 5,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi sono in calo dal 2007 (-4 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 49 %, operativo 20 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/12/2026tra 34 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,48 € (atteso 0,46 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,86 €+0,3 %
- Ricavi
- 700,44 mln €+16,3 %
- Utile per azione
- 2,20 €+8,9 %
- Ricavi
- 807,11 mln €+27,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +13,6 %«Starting with the top line, we expect fiscal 2027 revenue of $825 million-$845 million, with organic growth of 4%-6%. We expect adjusted EBITDA of $195 million-$205 million, which includes incremental investments in our new strategy and support for SFE.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 359.064 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Enerpac Tool Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1023 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Munters GroupMTRS.ST 2,26 mld €54
- Kardex HoldingKARN.SW 2,08 mld €62
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,93 mld €77
- Midera Food ProcessingMFP 1,85 mld €59
- OC OerlikonOERL.SW 1,82 mld €55
- Gorman-RuppGRC 1,67 mld €72
- SystemairSYSR.ST 1,65 mld €71
- DeutzDEZ.DE 1,63 mld €55
ETF che contengono Enerpac Tool Group
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,12 % | 0,30 % | 2,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,35 % | 434,1 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,10 % | 0,43 % | 2,48 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/08/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.