Azioni Gorman-Rupp
GRCNYSEThe Gorman-Rupp Company, IndustriaISIN US3830821043
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
+56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,5 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da giugno 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5066,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20066,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza82,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- The Gorman-Rupp Company appartiene al settore Macchinari industriali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,67 mld €, è al 137º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 615,82 mln € (in crescita del 3,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 47,84 mln € (in crescita del 32,2 %).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 158 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 25,1 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 29).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 62,80 €, il prezzo è superiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 39 anni.Allocazione del capitale 63
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 160 % dell’utile.Fondamentali 89
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 89
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 72 a 71.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 48,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 89,71 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 65,53 € (modello dei flussi di cassa) e 60,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 57,21 €, al 7,8 % sarebbe 71,19 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 31 %, operativo 14 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,78 € (atteso 0,63 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 2,63 €+4,0 %
- Ricavi
- 661,26 mln €+1,2 %
- Utile per azione
- 2,91 €+1,7 %
- Ricavi
- 698,63 mln €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 360.956 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wischmeier D PatrickVendita
26 ago 2026, VP, Information Technology
- Azioni
- 5.153
- Prezzo
- 70,05 €
- Controvalore
- 360.956 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gorman-Rupp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,94 mld €77
- Midera Food ProcessingMFP 1,84 mld €59
- OC OerlikonOERL.SW 1,84 mld €55
- Enerpac Tool GroupEPAC 1,82 mld €77
- SystemairSYSR.ST 1,67 mld €71
- DeutzDEZ.DE 1,61 mld €54
- Pfeiffer Vacuum TechnologyPFV.DE 1,58 mld €58
- KSB SE & Co. KGaAKSB.DE 1,58 mld €61
ETF che contengono Gorman-Rupp
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,65 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 0,52 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 0,49 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.