Azioni Kalmar
KALMAR.HEHELKalmar Oyj, IndustriaISIN FI4000571054
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+4,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,8 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 75).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 33 % (da febbraio 2025 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5037,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)75
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto35,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza51,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kalmar Oyj appartiene al settore Macchinari industriali (Finlandia) e, con una capitalizzazione di 2,49 mld €, è al 129º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,74 mld € (in crescita dell’1,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 163,3 mln € (in crescita del 27,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,82 mld € (in crescita del 4,6 %) e un utile per azione rettificato di 2,74 € (in crescita del 7,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 201 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 14,9 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 15,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 64,00 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 64,00 €.Valutazione 82
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 22,3 % nell’esercizio 2025, mediana Macchinari industriali 8,3 %.Redditività 71
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 123 % dell’utile.Fondamentali 98
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo dell’11,1 % all’anno dal 2021.Crescita 46
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 70.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 49,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 91,43 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 65,97 € (modello dei flussi di cassa) e 62,03 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 58,36 €, al 6,6 % sarebbe 72,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2021, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 13 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,66 € (atteso 0,68 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,74 €−0,4 %
- Ricavi
- 1,82 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 3,06 €−0,4 %
- Ricavi
- 1,92 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kalmar
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Carel IndustriesCRL.MI 3,17 mld €71
- KadantKAI 3,15 mld €68
- Crane NXTCXT 2,96 mld €58
- Standex InternationalSXI 2,65 mld €63
- JungheinrichJUN3.DE 2,31 mld €53
- Munters GroupMTRS.ST 2,26 mld €53
- Kardex HoldingKARN.SW 2,06 mld €61
- Burckhardt Compression HoldingBCHN.SW 1,94 mld €77
ETF che contengono Kalmar
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,22 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,27 % | 0,58 % | 838,19 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,12 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,10 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,07 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,06 % | 0,45 % | 62,23 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.