Azioni Carel Industries
CRL.MIMILCarel Industries S.p.A., IndustriaISIN IT0005331019
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,1 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 45 % (da giugno 2023 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20026,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto20,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carel Industries S.p.A. appartiene al settore Macchinari industriali (Italia) e, con una capitalizzazione di 3,17 mld €, è al 125º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 629,03 mln € (in crescita dell’8,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 73,64 mln € (in crescita del 17,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 753,44 mln € (in crescita del 19,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,84 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 155 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 33,6 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 37,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,54 €, il prezzo è superiore del 44 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 13,7 % all’anno dal 2020, mediana Macchinari industriali 7,8 %.Crescita 83
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,8 % all’anno dal 2020.Crescita 83
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 44 % al valore equo di 19,54 €.Valutazione 32
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 64
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 71.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,91 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,09 € (modello dei flussi di cassa) e 19,99 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 18,18 €, all’8,9 % sarebbe 21,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 16,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2015, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 12 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 04/08/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,84 €+3,1 %
- Ricavi
- 753,44 mln €+1,0 %
- Utile per azione
- 0,95 €+2,8 %
- Ricavi
- 846,49 mln €+1,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Carel Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bucher IndustriesBUCN.SW 3,58 mld €65
- KronesKRN.DE 3,51 mld €67
- Mueller Water ProductsMWA 3,37 mld €75
- HIABHIAB.HE 3,29 mld €66
- KadantKAI 3,15 mld €68
- Crane NXTCXT 2,96 mld €58
- Standex InternationalSXI 2,65 mld €63
- KalmarKALMAR.HE 2,49 mld €70
ETF che contengono Carel Industries
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,27 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,26 % | 0,28 % | 627,81 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,20 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,08 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,07 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,04 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 13/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.