Azioni Krones
KRN.DEXETRAKrones AG, IndustriaISIN DE0006335003WKN 633500
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,5 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50110,66 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200117,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto104,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza142,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Krones AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 3,51 mld €, è al 122º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,66 mld € (in crescita del 7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 299,2 mln € (in crescita dell’8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,71 mld € (in crescita dello 0,8 %) e un utile per azione rettificato di 9,96 € (in crescita del 5,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 323 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 11,5 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 15,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 243,50 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 54 % al valore equo di 243,50 €.Valutazione 89
- Valutazione bassaP/E 11,5, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 15,9.Valutazione 89
- Più liquidità che debitiLiquidità 410,6 mln €, debiti finanziari 73,8 mln €.Stabilità 89
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 187,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 347,86 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 256,96 € (modello dei flussi di cassa) e 230,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 221,46 €, al 6,1 % sarebbe 276,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 20 %, operativo 6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 2,58 € (atteso 2,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 9,96 €−1,4 %
- Ricavi
- 5,71 mld €−1,0 %
- Utile per azione
- 10,59 €−4,4 %
- Ricavi
- 5,91 mld €−2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,2 %«And we confirm the revenue growth in -- the guidance for the revenue growth in the range of 3% to 5%, the EBITDA margin in the range of 10.7% to 11.1% and the ROCE in the range of 19% to 20%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Krones
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Franklin ElectricFELE 3,89 mld €69
- Danieli & C. Officine MeccanicheDAN.MI 3,86 mld €66
- DMG MoriGIL.DE 3,74 mld €54
- Bucher IndustriesBUCN.SW 3,58 mld €65
- Mueller Water ProductsMWA 3,37 mld €75
- HIABHIAB.HE 3,29 mld €66
- Carel IndustriesCRL.MI 3,17 mld €71
- KadantKAI 3,15 mld €68
ETF che contengono Krones
Presente in 27 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,53 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 1,24 % | 0,30 % | 182,95 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,16 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXS3 | 1,02 % | 0,51 % | 1,32 mld € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,15 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,11 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.