Azioni Mitsui Fudosan
8801.TJPXMitsui Fudosan Co., Ltd., ImmobiliareISIN JP3893200000
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
59 / 100
Andamento del prezzo
−5,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,7 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,58 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,14 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitsui Fudosan Co., Ltd. appartiene al settore Società immobiliari diversificate (Giappone) e, con una capitalizzazione di 24,69 mld €, è al 2º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 15,31 mld € (in crescita del 3,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,57 mld € (in crescita del 12 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 15,74 mld € (in crescita del 2,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,61 € (in crescita del 7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 172 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 16,5 (mediana Società immobiliari diversificate 12,8, mediana propria degli ultimi anni 13,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,47 €, il prezzo è superiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 26 anni.Allocazione del capitale 60
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 17,7 % all’anno dal 2021.Crescita 61
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 65 % al valore equo di 5,47 €.Valutazione 47
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,69 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 45
- Debito elevatoDebiti pari a 1,46 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Immobiliare 0,56.Stabilità 61
I fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 54.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 4,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,81 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,79 € (modello dei flussi di cassa) e 7,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 5,15 €, al 5,1 % sarebbe 5,94 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 19 %, operativo 15 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/11/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,61 €0,0 %
- Ricavi
- 15,74 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,66 €0,0 %
- Ricavi
- 16,51 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mitsui Fudosan
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Società immobiliari diversificate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Mitsubishi Estate8802.T 27,72 mld €62
- Henderson Land Development0012.HK 16,28 mld €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 mld €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 mld €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 mld €55
- Open House Group3288.T 4,75 mld €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 mld €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 mln €46
ETF che contengono Mitsui Fudosan
Presente in 107 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 8,76 % | 0,59 % | 170,98 mln € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 4,16 % | 0,15 % | 194,25 mln € |
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 3,26 % | 0,20 % | 506,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,08 % | 0,25 % | 475,95 mln € |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY disFRCJ | 1,98 % | 0,19 % | 531,19 mln € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFSXR6 | 1,85 % | 0,20 % | 435,69 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 1,76 % | 0,40 % | 331,25 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,63 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.