Azioni Henderson Land Development
0012.HKHKSEHenderson Land Development Company Limited, ImmobiliareISIN HK0012000102
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−5,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,3 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da gennaio 2008 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,84 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Henderson Land Development Company Limited appartiene al settore Società immobiliari diversificate (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 16,12 mld €, è al 3º posto su 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,95 mld € (in crescita dell’1,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 647,55 mln € (in calo del 10,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,29 mld € (in crescita dell’11,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,20 € (in crescita del 44 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 141 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 21,6 (mediana Società immobiliari diversificate 12,8, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,71 €, il prezzo è inferiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 215 % dell’utile.Fondamentali 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
- Margine elevatoMargine netto del 20,5 % negli ultimi 12 mesi, mediana comparto Immobiliare 12,7 %.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 69
- Valutazione elevataP/E 21,6, mediana Società immobiliari diversificate 12,8, mediana storica del titolo 12,4.Valutazione 58
- Margine in caloMargine operativo del 16,9 %, contro una media del 25,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 47
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 2,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,18 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 5,44 € (modello dei flussi di cassa) e 1,98 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 3,25 €, al 7,8 % sarebbe 4,39 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 44,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2005, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 17 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
Esercizio 2025L’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/03/2027tra 130 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,09 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,20 €0,0 %
- Ricavi
- 3,29 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,22 €0,0 %
- Ricavi
- 3,29 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Henderson Land Development
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Società immobiliari diversificate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Mitsubishi Estate8802.T 27,72 mld €62
- Mitsui Fudosan8801.T 24,27 mld €54
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 mld €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 mld €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 mld €55
- Open House Group3288.T 4,75 mld €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 mld €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 mln €46
ETF che contengono Henderson Land Development
Presente in 63 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 2,10 % | 0,59 % | 668,84 mln € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 2,08 % | 0,31 % | 678,06 mln € |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 1,57 % | 0,59 % | 170,98 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,18 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,35 % | 0,25 % | 475,95 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,34 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,29 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,24 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.