Azioni Mitsubishi Estate
8802.TJPXMitsubishi Estate Co., Ltd., ImmobiliareISIN JP3899600005
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,3 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5021,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,37 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitsubishi Estate Co., Ltd. appartiene al settore Società immobiliari diversificate (Giappone) e, con una capitalizzazione di 27,87 mld €, è la più grande delle 13 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 9,87 mld € (in crescita del 10,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,26 mld € (in crescita del 17,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,3 mld € (in crescita del 14,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,16 € (in crescita del 13,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 59 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 16,8 (mediana Società immobiliari diversificate 12,8, mediana propria degli ultimi anni 19,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,40 €, il prezzo è inferiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 35 % al valore equo di 35,40 €.Valutazione 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 50
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2021.Allocazione del capitale 67
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,31 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Immobiliare 0,56.Stabilità 64
Spicca soprattutto la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 25,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,00 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 52,98 € (modello dei flussi di cassa) e 17,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 30,12 €, al 5,1 % sarebbe 43,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 20 %, operativo 19 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,16 € (atteso 0,14 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 1,16 €+0,7 %
- Ricavi
- 11,3 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,23 €+0,5 %
- Ricavi
- 11,69 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mitsubishi Estate
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Società immobiliari diversificate
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Mitsui Fudosan8801.T 24,27 mld €54
- Henderson Land Development0012.HK 16,28 mld €56
- Swiss Prime SiteSPSN.SW 11,67 mld €51
- Daito Trust Construction1878.T 6,2 mld €68
- Tokyu Fudosan Holdings3289.T 4,89 mld €55
- Open House Group3288.T 4,75 mld €62
- HIAG Immobilien HoldingHIAG.SW 1,48 mld €64
- FastPartnerFPAR-A.ST 854,95 mln €46
ETF che contengono Mitsubishi Estate
Presente in 87 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 2,21 % | 0,25 % | 475,95 mln € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 2,20 % | 0,15 % | 194,25 mln € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged AccCEB3 | 1,66 % | 0,18 % | 115,68 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,58 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 1,33 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 1,32 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 1,17 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,83 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/11/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.