Action Zug Estates Holding
ZUGN.SWSIXZug Estates Holding AG, ImmobilierISIN CH0148052126
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+2,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,3 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 38 % (de janvier 2020 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 502 394,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2002 438,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2 242,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance2 707,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zug Estates Holding AG appartient au secteur Promotion immobilière (Suisse) et, avec une capitalisation boursière de 1,22 Md €, se classe 55e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 99,11 M € (en hausse de 3,4 % sur un an) et un bénéfice de 92,26 M € (en hausse de 45,1 %).
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 197 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 17,5 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 19,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1 754,21 €, le cours se situe 36 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 69,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Promotion immobilière 36,4 %.Rentabilité 63
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 21,4 % par an depuis 2020.
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 13 ans.
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 8,2 % par an depuis 2020.Croissance 30
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 36 % à la juste valeur de 1 754,21 €.Valorisation 52
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que l'analyse technique et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 53 à 52 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1 461,84 € et comme cher au-dessus de 2 192,77 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1 942,40 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1 566,02 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 5,6 %. À 6,6 %, la juste valeur serait de 1 592,30 €, à 4,6 %, elle serait de 1 997,08 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 1,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 82 %, marge opérationnelle 60 %, marge nette 93 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 70 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/08/2026Bénéfice par action publié 91,09 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 86,87 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 99,71 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 86,87 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 100,15 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zug Estates Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Grand City PropertiesGYC.DE 1,28 Md €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1,23 Md €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1,23 Md €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1,23 Md €58
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 Md €40
- Forestar GroupFOR 1,02 Md €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 M €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 M €31
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2023)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.