Action Clear Secure
YOUNYSEClear Secure, Inc., TechnologieISIN US18467V1098
70Score de 70 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+49 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 8,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 73 % (d'août 2021 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20043,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,58 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance56,28 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Clear Secure, Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,11 Md €, se classe 76e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 812,9 M € (en hausse de 16,9 % sur un an) et un bénéfice de 98,52 M € (en baisse de 35,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,01 Md € (en hausse de 24,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,68 € (en hausse de 57,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 70 sur 100 (Solide) : rang 236 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,8 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 30,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 42,54 €, le cours se situe 20 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 31,3 % par an depuis 2020, médiane Logiciels applicatifs 17,2 %.Croissance 70
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 265 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 73
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 27,8 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels applicatifs 3,9 %.Rentabilité 91
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 46 % depuis 2020.Allocation du capital 53
- Forte volatilité du coursVolatilité de 64 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 60
Le score est surtout porté par la rentabilité et le momentum, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 28,36 € et comme cher au-dessus de 85,08 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 37,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 47,50 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 40,13 €, à 8,6 %, elle serait de 45,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 29 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 64 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 12 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,47 € (attendu 0,44 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,68 €+1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,01 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 2,17 €+9,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,16 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −4,9 %« We are also increasing our 2026 full year free cash flow guidance from at least $465 million to at least $480 million, which would represent an increase of at least 40% year-over-year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 53,31 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
4 nov. 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 176 096
- Prix
- 54,61 €
- Montant
- 9,62 M €
- Liu Dennis W.Vente
4 nov. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 3 507
- Prix
- 53,79 €
- Montant
- 188 627 €
- Barkin Michael ZVente
3 sept. 2026, President
- Titres
- 11 444
- Prix
- 40,61 €
- Montant
- 464 741 €
Afficher 12 autres
- McLaughlin KyleVente
3 sept. 2026, EVP, Aviation
- Titres
- 4 499
- Prix
- 40,13 €
- Montant
- 180 553 €
- Liu Dennis W.Vente
3 sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 2 104
- Prix
- 40,13 €
- Montant
- 84 437 €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
5 août 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 323 904
- Prix
- 55,24 €
- Montant
- 17,89 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
15 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 28 603
- Prix
- 48,34 €
- Montant
- 1,38 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
14 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 120 640
- Prix
- 48,19 €
- Montant
- 5,81 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
13 juil. 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 100 757
- Prix
- 48,21 €
- Montant
- 4,86 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
25 juin 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 34 309
- Prix
- 47,93 €
- Montant
- 1,64 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
24 juin 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 196 576
- Prix
- 48,02 €
- Montant
- 9,44 M €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
23 juin 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 15 962
- Prix
- 47,95 €
- Montant
- 765 329 €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVente
16 juin 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Titres
- 3 153
- Prix
- 47,86 €
- Montant
- 150 892 €
- Barkin Michael ZVente
28 mai 2026, President
- Titres
- 11 550
- Prix
- 50,80 €
- Montant
- 586 725 €
- Schlegel JonathanVente
15 mai 2026, Chief Security Officer
- Titres
- 4 412
- Prix
- 53,26 €
- Montant
- 234 993 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Clear Secure
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 70
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Beijing Compass Technology Development300803.SZ 5,25 Md €48
- Hundsun Technologies600570.SS 5,23 Md €60
- Octave IntelligenceOCTV 5,16 Md €51
- NIQ Global Intelligence PlcNIQ 5,12 Md €45
- NICENICE 4,89 Md €67
- BrazeBRZE 4,78 Md €49
- PegasystemsPEGA 4,73 Md €63
- Asseco PolandACP.WA 4,3 Md €74
Les ETF qui contiennent Clear Secure
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 3,47 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,09 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,37 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.