Action Pegasystems
PEGANASDAQPegasystems Inc., TechnologieISIN US7055731035
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
31 / 100
Historique des cours
−46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 24).
Le cours se situe 49 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 79 % (de février 2021 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,43 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,74 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)24
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,45 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance56,52 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Pegasystems Inc. appartient au secteur Logiciels applicatifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,73 Md €, se classe 79e sur 188 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,58 Md € (en hausse de 16,6 % sur un an) et un bénéfice de 355,06 M € (en hausse de 296,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,61 Md € (en hausse de 2,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,87 € (en baisse de 1,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 376 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 18,3 (médiane Logiciels applicatifs 31,3, sa médiane des dernières années 59,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 46,47 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 63,2 % sur l'exercice 2025, médiane Logiciels applicatifs 3,9 %.Rentabilité 84
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 279,5 M €, dettes financières 62,29 M €.Stabilité 70
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 38 % à la juste valeur de 46,47 €.Valorisation 70
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 47 % sur les 12 derniers mois.Momentum 30
- Forte volatilité du coursVolatilité de 51 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et l'allocation du capital, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,19 € et comme cher au-dessus de 77,44 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 43,45 € (modèle de flux de trésorerie) et à 49,48 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 43,25 €, à 8,6 %, elle serait de 51,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 76 %, marge opérationnelle 15 %, marge nette 23 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/10/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,41 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 13,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,87 €−13,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,61 Md €−3,7 %
- Bénéfice par action
- 2,14 €−8,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,71 Md €−5,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −15,9 %« As we iterate on our annual -- as we reiterated at our annual investor session last month, we expect to generate $700 million plus of free cash flow in 2028. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 22/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 2,89 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Stillwell KennethVente
4 nov. 2026, COO, CFO
- Titres
- 16 256
- Prix
- 32,07 €
- Montant
- 521 329 €
- Ledingham DianneVente
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 30,71 €
- Montant
- 30 710 €
- Weber LarryVente
29 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 974
- Prix
- 30,42 €
- Montant
- 90 473 €
Afficher 15 autres
- Akgonul Rifat KerimVente
28 oct. 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 7 084
- Prix
- 31,78 €
- Montant
- 225 159 €
- Ledingham DianneVente
1 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 30,82 €
- Montant
- 30 819 €
- Kouninis Efstathios AVente
16 sept. 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 982
- Prix
- 33,71 €
- Montant
- 33 100 €
- Ledingham DianneVente
15 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 34,29 €
- Montant
- 34 293 €
- Akgonul Rifat KerimVente
11 sept. 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 7 000
- Prix
- 32,52 €
- Montant
- 227 606 €
- Stillwell KennethVente
11 sept. 2026, COO, CFO
- Titres
- 39 627
- Prix
- 32,28 €
- Montant
- 1,28 M €
- Kouninis Efstathios AVente
3 sept. 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 063
- Prix
- 34,97 €
- Montant
- 37 173 €
- Kouninis Efstathios AVente
31 août 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 012
- Prix
- 32,94 €
- Montant
- 33 335 €
- Akgonul Rifat KerimVente
25 août 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 3 000
- Prix
- 30,67 €
- Montant
- 92 019 €
- Kouninis Efstathios AVente
10 août 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 860
- Prix
- 29,87 €
- Montant
- 25 689 €
- Kouninis Efstathios AVente
7 août 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 860
- Prix
- 29,15 €
- Montant
- 25 068 €
- Kouninis Efstathios AVente
16 juin 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 750
- Prix
- 29,16 €
- Montant
- 21 871 €
- Kouninis Efstathios AVente
1 juin 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 750
- Prix
- 33,38 €
- Montant
- 25 036 €
- Kouninis Efstathios AVente
29 mai 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 750
- Prix
- 31,36 €
- Montant
- 23 520 €
- Akgonul Rifat KerimVente
19 mai 2026, Chief Product Officer
- Titres
- 4 545
- Prix
- 30,10 €
- Montant
- 136 789 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Pegasystems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels applicatifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NIQ Global Intelligence PlcNIQ 5,12 Md €45
- Clear SecureYOU 5,11 Md €70
- NICENICE 4,89 Md €67
- BrazeBRZE 4,78 Md €49
- Asseco PolandACP.WA 4,3 Md €74
- Bill.com HoldingsBILL 4,19 Md €54
- CCC Intelligent Solutions HoldingsCCC 4,1 Md €58
- Q2 HoldingsQTWO 4,07 Md €66
Les ETF qui contiennent Pegasystems
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 1,84 % | 0,50 % | 135,35 M € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,84 % | 0,40 % | 1,08 Md € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,16 % | 0,45 % | 1,14 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,09 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,06 % | 0,45 % | 96,36 M € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,06 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/01/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.