Action Advanced Drainage Systems
WMSNYSEAdvanced Drainage Systems, Inc., Matériaux de baseISIN US00790R1041
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 54 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50116,88 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200128,54 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support110,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance158,27 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Advanced Drainage Systems, Inc. appartient au secteur Matériaux de construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 8,23 Md €, se classe 20e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,75 Md € (en hausse de 5 % sur un an) et un bénéfice de 384,86 M € (en baisse de 5,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,1 Md € (en hausse de 12,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,64 € (en baisse de 0,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 148 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 21,5 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 25).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 128,30 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 55
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 15,7 % par an depuis 2021.Croissance 68
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 131 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 91
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2021.Allocation du capital 55
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 65 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 98,69 € et comme cher au-dessus de 183,28 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 149,18 € (modèle de flux de trésorerie) et à 107,41 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 115,51 €, à 7,8 %, elle serait de 147,50 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,70 € (attendu 1,63 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,64 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,1 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 6,67 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,31 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,8 %« We continue to expect net sales of $3.350 billion to $3.550 billion and adjusted EBITDA of $1 billion to $1.05 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Advanced Drainage Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Carlisle CompaniesCSL 13,69 Md €78
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,79 Md €48
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,28 Md €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,72 Md €52
- Owens CorningOC 8,18 Md €57
- BuzziBZU.MI 7,79 Md €72
- Simpson ManufacturingSSD 7,27 Md €80
- SPX TechnologiesSPXC 6,81 Md €55
Les ETF qui contiennent Advanced Drainage Systems
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,17 % | 0,60 % | 1,67 Md € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 2,85 % | 0,65 % | 1,96 Md € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,68 % | 0,49 % | 588,26 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.