Action Carlisle Companies
CSLNYSECarlisle Companies Incorporated, Matériaux de baseISIN US1423391002
78Score de 78 sur 100, Solide
Cours et tendance
69 / 100
Historique des cours
+22 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 6,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (d'août 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50309,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200319,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support266,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance377,89 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Carlisle Companies Incorporated appartient au secteur Matériaux de construction (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,69 Md €, se classe 16e sur 63 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,53 Md € (en hausse de 0,3 % sur un an) et un bénéfice de 668,44 M € (en baisse de 43,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,79 Md € (en hausse de 5,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 18,81 € (en hausse de 7,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 78 sur 100 (Solide) : rang 11 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 21,4 (médiane Matériaux de construction 20,7, sa médiane des dernières années 19,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 449,84 €, le cours se situe 21 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 39 ans.Allocation du capital 95
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 21 % depuis 2020.Allocation du capital 95
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 24,2 % par an depuis 2020.Croissance 71
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,01 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Matériaux de construction 0,58.Stabilité 63
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 79 à 78 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 346,03 € et comme cher au-dessus de 642,63 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 557,11 € (modèle de flux de trésorerie) et à 342,57 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 401,59 €, à 7,8 %, elle serait de 522,35 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (20,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 4 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2020, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 9,7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 5,34 € (attendu 5,32 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 18,81 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 4,79 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 21,58 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,04 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +6,5 %« Price realization and our freight surcharges are gaining meaningful traction, and we now expect to reach price cost parity as we exit 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Carlisle Companies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 78
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Matériaux de construction
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China Jushi600176.SS 15,93 Md €70
- MascoMAS 14,7 Md €80
- James Hardie IndustriesJHX 14,47 Md €59
- CEMEX, S.A.B. de C.V.CX 13,71 Md €57
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,79 Md €48
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,28 Md €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,72 Md €52
- Advanced Drainage SystemsWMS 8,23 Md €64
Les ETF qui contiennent Carlisle Companies
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,58 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,45 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,32 % | 0,30 % | 3,17 Md € |
Afficher 5 autres
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,27 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,23 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,17 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,12 % | 0,33 % | 721,26 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 21/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 10/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.