Action GeneDx Holdings
WGSNASDAQGeneDx Holdings Corp., SantéISIN US81663L2007
37Score de 37 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
−62 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 69 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 100 % (de février 2021 à novembre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5067,26 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20063,28 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support31,14 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance151,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GeneDx Holdings Corp. appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,4 Md €, se classe 32e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 385,83 M € (en hausse de 40 % sur un an) et enregistré une perte de 18,97 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 435,22 M € (en hausse de 12,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,09 € (en baisse de 92,9 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 37 sur 100 (Faible) : rang 586 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,26 €, le cours se situe 60 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 88,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 67
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 19 % par an depuis 2020, médiane Diagnostic et recherche 6,6 %.Croissance 67
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 153,52 M €, dettes financières 135,37 M €.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 163 % depuis 2022.Allocation du capital 18
- DéficitairePerte de 100,22 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
- Forte baisse du coursEn baisse de 63 % sur les 12 derniers mois.Momentum 41
Le score est freiné par l'allocation du capital et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 19,51 € et comme cher au-dessus de 58,53 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 24,54 €, à 8,4 %, elle serait de 36,05 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 70 %, marge opérationnelle −3 %, marge nette −5 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,25 € (attendu 0,07 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,09 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 435,22 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,08 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 540,52 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +8,9 %« We're reaffirming our full year guidance range of $475 million to $490 million in revenues. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 35,99 M € au total. 2 initiés ont vendu, pour 2,68 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Stueland KatherineVente
16 sept. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 10 501
- Prix
- 88,09 €
- Montant
- 925 018 €
- Feeley KevinVente
16 sept. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 3 728
- Prix
- 88,09 €
- Montant
- 328 393 €
- Stueland KatherineVente
9 sept. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 3 692
- Prix
- 76,00 €
- Montant
- 280 599 €
Afficher 13 autres
- Feeley KevinVente
9 sept. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 1 285
- Prix
- 76,00 €
- Montant
- 97 663 €
- Feeley KevinVente
1 sept. 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 372
- Prix
- 75,66 €
- Montant
- 28 146 €
- Feeley KevinVente
16 juin 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 3 729
- Prix
- 54,84 €
- Montant
- 204 491 €
- Stueland KatherineVente
16 juin 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 10 501
- Prix
- 54,84 €
- Montant
- 575 855 €
- Feeley KevinVente
9 juin 2026, CHIEF FINANCIAL OFFICER
- Titres
- 1 266
- Prix
- 48,52 €
- Montant
- 61 432 €
- Stueland KatherineVente
9 juin 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 3 639
- Prix
- 48,52 €
- Montant
- 176 581 €
- Casdin Capital, LLCAchat
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 50 000
- Prix
- 47,70 €
- Montant
- 2,39 M €
- Casdin Capital, LLCAchat
4 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 150 000
- Prix
- 50,94 €
- Montant
- 7,64 M €
- Casdin Capital, LLCAchat
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 140 000
- Prix
- 39,53 €
- Montant
- 5,53 M €
- Casdin Capital, LLCAchat
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 185 000
- Prix
- 38,44 €
- Montant
- 7,11 M €
- Casdin Capital, LLCAchat
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 175 000
- Prix
- 38,40 €
- Montant
- 6,72 M €
- Meister Keith A.Achat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 46 273
- Prix
- 35,12 €
- Montant
- 1,62 M €
- Meister Keith A.Achat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 140 000
- Prix
- 35,55 €
- Montant
- 4,98 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GeneDx Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 37
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2,02 Md €58
- NeoGenomicsNEO 1,94 Md €39
- VeracyteVCYT 1,79 Md €53
- PersonalisPSNL 1,55 Md €41
- OPKO HealthOPK 1,12 Md €37
- Castle BiosciencesCSTL 959,51 M €45
- Fulgent GeneticsFLGT 626,55 M €36
- Myriad GeneticsMYGN 491,69 M €40
Les ETF qui contiennent GeneDx Holdings
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 1,28 % | 0,50 % | 127,06 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,15 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 11/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.