Action Castle Biosciences
CSTLNASDAQCastle Biosciences, Inc., SantéISIN US14843C1053
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
−0,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 22 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 20 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 88 % (de février 2021 à juin 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5030,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support16,38 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance38,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Castle Biosciences, Inc. appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 959,51 M €, se classe 34e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 310,65 M € (en hausse de 3,7 % sur un an) et enregistré une perte de 21,8 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 343,55 M € (en hausse de 10,6 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,93 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 451 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 21,47 €, le cours se situe 45 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 40,6 % par an depuis 2020, médiane Diagnostic et recherche 6,6 %.Croissance 63
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 250,58 M €, dettes financières 33,01 M €.Stabilité 56
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 53 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- DéficitairePerte de 20,77 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 54 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 56
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 43 à 45 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,33 € et comme cher au-dessus de 35,78 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 17,67 €, à 8,2 %, elle serait de 27,03 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 50 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 79 %, marge opérationnelle −12 %, marge nette −7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,12 € (attendu −0,31 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 27,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,93 €+17,7 %
- Chiffre d'affaires
- 343,55 M €+2,0 %
- Bénéfice par action
- −0,60 €+27,1 %
- Chiffre d'affaires
- 385,76 M €+3,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +14,5 %« We believe we will continue this positive momentum in the second half of 2026, and our strong second quarter performance gives us the confidence to raise our 2026 total revenue guidance to $365 million to $375 million compared to the previously provided guidance of $345 million to $355 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 9,57 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Juvenal Tobin WVente
11 nov. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 2 828
- Prix
- 31,63 €
- Montant
- 89 436 €
- Juvenal Tobin WVente
9 nov. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 3 288
- Prix
- 29,48 €
- Montant
- 96 940 €
- Maetzold Derek JVente
2 nov. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 14 496
- Prix
- 32,58 €
- Montant
- 472 277 €
Afficher 36 autres
- Juvenal Tobin WVente
28 oct. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 6 578
- Prix
- 32,87 €
- Montant
- 216 218 €
- Juvenal Tobin WVente
26 oct. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 3 288
- Prix
- 29,85 €
- Montant
- 98 156 €
- Maetzold Derek JVente
19 oct. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 14 496
- Prix
- 28,80 €
- Montant
- 417 442 €
- Juvenal Tobin WVente
12 oct. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 3 288
- Prix
- 30,36 €
- Montant
- 99 818 €
- Maetzold Derek JVente
5 oct. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 14 496
- Prix
- 32,10 €
- Montant
- 465 269 €
- Oelschlager Kristen MVente
1 oct. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 4 153
- Prix
- 32,45 €
- Montant
- 134 751 €
- Juvenal Tobin WVente
30 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 034
- Prix
- 30,86 €
- Montant
- 31 913 €
- Juvenal Tobin WVente
29 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 5 543
- Prix
- 32,04 €
- Montant
- 177 570 €
- Maetzold Derek JVente
21 sept. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 14 496
- Prix
- 31,89 €
- Montant
- 462 234 €
- Juvenal Tobin WVente
15 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 3 294
- Prix
- 31,71 €
- Montant
- 104 465 €
- Juvenal Tobin WVente
14 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 3 306
- Prix
- 29,17 €
- Montant
- 96 438 €
- Maetzold Derek JVente
11 sept. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 14 518
- Prix
- 28,90 €
- Montant
- 419 520 €
- Oelschlager Kristen MVente
1 sept. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 4 152
- Prix
- 30,13 €
- Montant
- 125 118 €
- Juvenal Tobin WVente
31 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 730
- Prix
- 29,61 €
- Montant
- 51 224 €
- Maetzold Derek JVente
28 août 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 17 726
- Prix
- 29,96 €
- Montant
- 531 043 €
- Juvenal Tobin WVente
25 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 9 050
- Prix
- 31,62 €
- Montant
- 286 176 €
- Oelschlager Kristen MVente
25 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 12 384
- Prix
- 31,06 €
- Montant
- 384 692 €
- Oelschlager Kristen MVente
24 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 12 218
- Prix
- 30,40 €
- Montant
- 371 436 €
- Juvenal Tobin WVente
17 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 730
- Prix
- 26,70 €
- Montant
- 46 197 €
- Stokes FrankVente
14 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 24 908
- Prix
- 26,87 €
- Montant
- 669 174 €
- Maetzold Derek JVente
14 août 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 6 398
- Prix
- 27,09 €
- Montant
- 173 331 €
- Maetzold Derek JVente
5 août 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 3 575
- Prix
- 27,69 €
- Montant
- 98 984 €
- Maetzold Derek JVente
4 août 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 35 441
- Prix
- 28,07 €
- Montant
- 994 987 €
- Oelschlager Kristen MVente
3 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 8 586
- Prix
- 26,87 €
- Montant
- 230 685 €
- Juvenal Tobin WVente
3 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 1 730
- Prix
- 25,49 €
- Montant
- 44 105 €
- Maetzold Derek JVente
3 août 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 18 493
- Prix
- 27,39 €
- Montant
- 506 559 €
- Juvenal Tobin WVente
31 juil. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 17 310
- Prix
- 26,45 €
- Montant
- 457 812 €
- Maetzold Derek JVente
31 juil. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 10 153
- Prix
- 27,21 €
- Montant
- 276 269 €
- Maetzold Derek JVente
27 juil. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 9 002
- Prix
- 21,81 €
- Montant
- 196 309 €
- Maetzold Derek JVente
14 juil. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 3 338
- Prix
- 20,68 €
- Montant
- 69 043 €
- Maetzold Derek JVente
1 juil. 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 9 002
- Prix
- 21,92 €
- Montant
- 197 327 €
- Oelschlager Kristen MVente
1 juil. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 8 586
- Prix
- 22,04 €
- Montant
- 189 198 €
- Oelschlager Kristen MVente
16 juin 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 8 587
- Prix
- 18,69 €
- Montant
- 160 488 €
- Maetzold Derek JVente
15 juin 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 3 338
- Prix
- 18,64 €
- Montant
- 62 235 €
- Maetzold Derek JVente
21 mai 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 2 547
- Prix
- 18,23 €
- Montant
- 46 421 €
- Maetzold Derek JVente
20 mai 2026, Pres. & Chief Exec. Officer
- Titres
- 791
- Prix
- 18,05 €
- Montant
- 14 278 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Castle Biosciences
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NeoGenomicsNEO 1,94 Md €39
- VeracyteVCYT 1,79 Md €53
- PersonalisPSNL 1,55 Md €41
- GeneDx HoldingsWGS 1,4 Md €37
- OPKO HealthOPK 1,12 Md €37
- Fulgent GeneticsFLGT 626,55 M €36
- Myriad GeneticsMYGN 491,69 M €40
- VoxelVOX.WA 361,07 M €82
Les ETF qui contiennent Castle Biosciences
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,10 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,07 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/05/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.