Action Waaree Energies
WAAREEENER.NSNSEWaaree Energies Ltd, ÉnergieISIN INE377N01017
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 2 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,0 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 71).
Le cours se situe 27 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 2 ans : 42 % (de novembre 2024 à janvier 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20027,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)71
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,47 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Waaree Energies Ltd appartient au secteur Solaire (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 7,1 Md €, se classe 3e sur 12 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,55 Md € (en hausse de 83,7 % sur un an) et un bénéfice de 355,99 M € (en hausse de 98,7 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,27 Md € (en hausse de 28,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,35 € (en hausse de 3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 76 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 20,1 (médiane domaine Énergie 13,5, sa médiane des dernières années 29,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 28,14 €, le cours se situe 12 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 140 % par an depuis 2021.Croissance 88
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 68,7 % par an depuis 2021, médiane domaine Énergie 13,7 %.Croissance 88
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 52,9 % sur l'exercice 2026, médiane domaine Énergie 6,2 %.Rentabilité 73
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −279,36 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 20,10 € et comme cher au-dessus de 46,90 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 39,69 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,58 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,9 %. À 14,9 %, la juste valeur serait de 25,23 €, à 12,9 %, elle serait de 32,06 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (13,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 75,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 44 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 26 %, marge opérationnelle 19 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,24 € (attendu 0,29 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 8,0 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 27/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,35 €−7,4 %
- Chiffre d'affaires
- 3,27 Md €−2,5 %
- Bénéfice par action
- 1,44 €−8,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,93 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Waaree Energies
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Solaire
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- First SolarFSLR 16,71 Md €61
- NextpowerNXT 12,88 Md €69
- Tongwei600438.SS 6,97 Md €28
- Enphase EnergyENPH 3,2 Md €45
- SunrunRUN 1,86 Md €43
- SMA Solar TechnologyS92.DE 1,71 Md €37
- SolarEdge TechnologiesSEDG 1,36 Md €25
- Shoals Technologies GroupSHLS 1,23 Md €51
Les ETF qui contiennent Waaree Energies
Présent dans 33 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,38 % | 0,65 % | 2,52 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,34 % | 0,40 % | 435,04 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,18 % | 0,40 % | 1,51 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,16 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| Franklin FTSE India UCITS ETFFLXI | 0,13 % | 0,19 % | 2,45 Md € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 661,06 M € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,04 % | 0,18 % | 7,25 Md € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.