Action Valvoline
VVVNYSEValvoline Inc., Consommation cycliqueISIN US92047W1018
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
65 / 100
Historique des cours
+8,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,1 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 64 % (de janvier 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5028,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support24,02 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance36,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Valvoline Inc. appartient au secteur Concessionnaires automobiles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,01 Md €, se classe 10e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,54 Md € (en hausse de 5,6 % sur un an) et un bénéfice de 190,15 M € (en baisse de 0,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,88 Md € (en hausse de 21,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,59 € (en hausse de 11,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 293 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 33,52 €, le cours se situe 6 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 32 % depuis 2020.Allocation du capital 62
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 82
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 133 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 82
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4,75 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Concessionnaires automobiles 2.Stabilité 35
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 62 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,78 € et comme cher au-dessus de 47,88 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 27,54 €, à 7,8 %, elle serait de 42,51 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,1 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2020, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 15,9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 39 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 12 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 5 %. À partir de 2020, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2020 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié 0,51 € (attendu 0,45 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,77 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,09 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 2,19 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,31 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −9,3 %« We had planned for about 100 basis points of EBITDA margin compression for the full year and now expect closer to half that amount. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 14 mai 2026 et le 15 mai 2026, pour 406 892 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 215 825 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Valvoline
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Concessionnaires automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Lithia MotorsLAD 5,8 Md €55
- AutoNationAN 5,21 Md €57
- USS4732.T 4,74 Md €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 Md €57
- OPENLANEOPLN 3,81 Md €63
- AUTO1 GroupAG1.DE 3,42 Md €37
- Asbury Automotive GroupABG 3,23 Md €62
- Group 1 AutomotiveGPI 2,77 Md €57
Les ETF qui contiennent Valvoline
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,14 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.