Action Group 1 Automotive
GPINYSEGroup 1 Automotive, Inc., Consommation cycliqueISIN US3989051095
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
−34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis novembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de janvier 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50229,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200271,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support202,91 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance385,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Group 1 Automotive, Inc. appartient au secteur Concessionnaires automobiles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,77 Md €, se classe 14e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,37 Md € (en hausse de 13,2 % sur un an) et un bénéfice de 292,12 M € (en baisse de 35 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 19,74 Md € (en baisse de 3,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 32,86 € (en baisse de 10,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 365 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 8,1 (médiane Concessionnaires automobiles 14,9, sa médiane des dernières années 7,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 412,22 €, le cours se situe 44 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 29 % depuis 2020.Allocation du capital 75
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 44 % à la juste valeur de 412,22 €.Valorisation 94
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.Allocation du capital 75
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 42
- Forte baisse du coursEn baisse de 32 % sur les 12 derniers mois.Momentum 32
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital, tandis que la rentabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 294,44 € et comme cher au-dessus de 687,03 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 397,82 € (modèle de flux de trésorerie) et à 426,62 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12 %. À 13 %, la juste valeur serait de 387,85 €, à 11 %, elle serait de 443,56 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 8,45 € (attendu 8,57 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 6,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 32,86 €−3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 19,74 Md €−1,2 %
- Bénéfice par action
- 34,81 €−6,2 %
- Chiffre d'affaires
- 20,49 Md €−2,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +2,3 %« The expectation of total revenue that we will dispose of by mid 27 is $1.1 billion to $1.2 billion in revenues Expected proceeds for that $1.1 billion in revenues is somewhere between $625 million to $675 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 190,86 M € au total. 2 initiés ont vendu, pour 595 403 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Mizell StevenVente
30 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 550
- Prix
- 235,11 €
- Montant
- 129 308 €
- Hobson Gillian A.Vente
29 oct. 2026, SVP, Chief Legal Officer & Secretary
- Titres
- 2 000
- Prix
- 233,05 €
- Montant
- 466 095 €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
26 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 20 471
- Prix
- 222,12 €
- Montant
- 4,55 M €
Afficher 15 autres
- Conifer Management, L.L.C.Achat
23 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 34 529
- Prix
- 218,76 €
- Montant
- 7,55 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
22 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 45 000
- Prix
- 217,05 €
- Montant
- 9,77 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
30 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 71 592
- Prix
- 218,42 €
- Montant
- 15,64 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
29 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 68 648
- Prix
- 216,12 €
- Montant
- 14,84 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
28 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 133 472
- Prix
- 219,81 €
- Montant
- 29,34 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
25 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 532
- Prix
- 227,47 €
- Montant
- 11,49 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
24 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 75 756
- Prix
- 223,80 €
- Montant
- 16,95 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
18 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 37 650
- Prix
- 225,50 €
- Montant
- 8,49 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
17 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 28 000
- Prix
- 240,11 €
- Montant
- 6,72 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
10 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 36 647
- Prix
- 253,46 €
- Montant
- 9,29 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
9 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 47 353
- Prix
- 254,92 €
- Montant
- 12,07 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
4 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 57 159
- Prix
- 270,87 €
- Montant
- 15,48 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
3 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 83 121
- Prix
- 255,06 €
- Montant
- 21,2 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
2 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 26 561
- Prix
- 249,10 €
- Montant
- 6,62 M €
- Conifer Management, L.L.C.Achat
1 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 3 539
- Prix
- 243,35 €
- Montant
- 861 224 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Group 1 Automotive
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 09/11EstimationsEstimation de bénéfice 2026 abaissée de 3,2 %
- 28/10Résultats trimestrielsBénéfice par action de 8,45 € pour 8,57 € attendu
- 28/10PerspectivesPerspectives en partie relevées, en partie abaissées
- 26/10Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 21,87 M €
- 30/09Achat d'initiéActionnaire principal achète pour 59,81 M €
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Concessionnaires automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ValvolineVVV 4,01 Md €62
- OPENLANEOPLN 3,81 Md €63
- AUTO1 GroupAG1.DE 3,42 Md €37
- Asbury Automotive GroupABG 3,23 Md €62
- Boyd Group ServicesBGSI 1,87 Md €45
- Sonic AutomotiveSAH 1,72 Md €47
- Driven Brands HoldingsDRVN 1,72 Md €55
- BiliaBILI-A.ST 1,23 Md €56
Les ETF qui contiennent Group 1 Automotive
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,19 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,05 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 23/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.