Action Varonis Systems
VRNSNASDAQVaronis Systems, Inc., TechnologieISIN US9222801022
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+38 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 36 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 2,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 78 % (de septembre 2021 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5043,32 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,23 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Varonis Systems, Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,11 Md €, se classe 48e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 562,7 M € (en hausse de 13,2 % sur un an) et enregistré une perte de 116,71 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 667,38 M € (en hausse de 18,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,17 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 690 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,39 €, le cours se situe 155 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 55,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 13 analystes).Croissance 66
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 569,84 M €, dettes financières 464,13 M €.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 155 % à la juste valeur de 17,39 €.Valorisation 17
- DilutionNombre d'actions en hausse de 37 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- DéficitairePerte de 138,15 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 26
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,42 € et comme cher au-dessus de 28,98 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 14,58 €, à 8,6 %, elle serait de 21,40 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 23 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 79 %, marge opérationnelle −23 %, marge nette −21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,08 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 26,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,17 €+26,0 %
- Chiffre d'affaires
- 667,38 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 0,40 €+6,9 %
- Chiffre d'affaires
- 792,66 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −12,9 %« For the full year 2026, we now expect total SaaS ARR of $819 million to $850 million, representing growth of 28% to 33%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Varonis Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BoxBOX 5,4 Md €68
- WEXWEX 5,32 Md €67
- NexiNEXI.MI 5,26 Md €58
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5,26 Md €67
- Trend Micro4704.T 4,88 Md €73
- BlackBerryBB 4,83 Md €59
- Remitly GlobalRELY 4,4 Md €72
- AmdocsDOX 4,28 Md €59
Les ETF qui contiennent Varonis Systems
Présent dans 19 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,06 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,81 % | 0,35 % | 14 M € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,08 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,56 % | 0,69 % | 3,76 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,16 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 0,05 % | 0,35 % | 7,75 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.