Action Box
BOXNYSEBox, Inc., TechnologieISIN US10316T1043
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+37 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 48 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 69 % (de juin 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5034,17 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20026,60 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,29 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance39,75 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Box, Inc. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,4 Md €, se classe 44e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,06 Md € (en hausse de 8 % sur un an) et un bénéfice de 91,43 M € (en baisse de 58,6 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,16 Md € (en hausse de 9,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,39 € (en hausse de 7,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 266 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 60,8 (médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa médiane des dernières années 40).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,82 €, le cours se situe 73 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 325 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 73
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 35,5 % sur l'exercice 2026, médiane Logiciels d'infrastructure 5,5 %.Rentabilité 85
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2021.Allocation du capital 66
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,8 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logiciels d'infrastructure 0,44.Stabilité 45
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 73 % à la juste valeur de 22,82 €.Valorisation 14
- Valorisation élevéePER de 60,8, médiane Logiciels d'infrastructure 25,6, sa propre médiane 40.Valorisation 14
Le score est surtout porté par le momentum et la rentabilité, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,55 € et comme cher au-dessus de 32,60 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 29,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 16,55 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 20,79 €, à 8,6 %, elle serait de 25,69 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (25,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 26 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 79 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/12/2026dans 18 jours
- Derniers résultats publiés
- 25/08/2026Bénéfice par action publié 0,36 € (attendu 0,36 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,39 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,16 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,57 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,27 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,2 %« For the full fiscal year ending January 31, 2027, we are raising our revenue expectations for the full year by $10 million to approximately $1.29 billion, representing 10% year-over-year growth or 11% in constant currency. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 25/08/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 4,37 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Nottebohm OliviaVente
21 oct. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 293
- Prix
- 37,52 €
- Montant
- 198 613 €
- Smith Dylan CVente
9 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 000
- Prix
- 33,00 €
- Montant
- 560 934 €
- Nottebohm OliviaVente
5 oct. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 293
- Prix
- 31,13 €
- Montant
- 164 794 €
Afficher 15 autres
- Evan Dana LVente
15 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 6 158
- Prix
- 31,59 €
- Montant
- 194 504 €
- Levie AaronVente
10 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 30,90 €
- Montant
- 463 550 €
- Smith Dylan CVente
10 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 000
- Prix
- 31,15 €
- Montant
- 529 622 €
- Berkovitch EliVente
31 août 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Titres
- 3 850
- Prix
- 32,48 €
- Montant
- 125 044 €
- Nottebohm OliviaVente
7 août 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 834
- Prix
- 29,16 €
- Montant
- 170 118 €
- Nottebohm OliviaVente
21 juil. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 834
- Prix
- 27,19 €
- Montant
- 158 630 €
- Smith Dylan CVente
10 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 000
- Prix
- 26,22 €
- Montant
- 445 719 €
- Berkovitch EliVente
8 juil. 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Titres
- 1 800
- Prix
- 26,13 €
- Montant
- 47 026 €
- Mayer BethanyVente
26 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 4 060
- Prix
- 23,46 €
- Montant
- 95 263 €
- Nottebohm OliviaVente
25 juin 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 834
- Prix
- 22,53 €
- Montant
- 131 464 €
- Levie AaronVente
22 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 15 000
- Prix
- 21,95 €
- Montant
- 329 239 €
- Berkovitch EliVente
17 juin 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Titres
- 2 700
- Prix
- 22,85 €
- Montant
- 61 705 €
- Smith Dylan CVente
10 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 17 000
- Prix
- 23,46 €
- Montant
- 398 850 €
- Nottebohm OliviaVente
10 juin 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 6 528
- Prix
- 23,62 €
- Montant
- 154 172 €
- Berkovitch EliVente
28 mai 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Titres
- 6 300
- Prix
- 22,88 €
- Montant
- 144 154 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Box
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- UiPathPATH 6,16 Md €73
- Mobility GlobalMBGL 6,15 Md €53
- ACI WorldwideACIW 5,54 Md €71
- QualysQLYS 5,45 Md €80
- WEXWEX 5,32 Md €67
- NexiNEXI.MI 5,26 Md €58
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5,26 Md €67
- Varonis SystemsVRNS 5,11 Md €45
Les ETF qui contiennent Box
Présent dans 18 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,18 % | 0,40 % | 1,93 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,23 % | 0,40 % | 726,22 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,13 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/03/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.