Action Vital Farms
VITLNASDAQVital Farms, Inc., Consommation de baseISIN US92847W1036
38Score de 38 sur 100, Faible
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−72 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 32 % en dessous.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 74 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 84 % (d'août 2025 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,88 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,36 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance31,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Vital Farms, Inc. appartient au secteur Produits agricoles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 347,56 M €, se classe 20e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 685,36 M € (en hausse de 25,3 % sur un an) et un bénéfice de 59,82 M € (en hausse de 24,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 658,26 M € (en baisse de 4 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,75 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 38 sur 100 (Faible) : rang 285 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,48 €, le cours se situe 81 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 36,9 % par an depuis 2020.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 28,8 % par an depuis 2020, médiane Produits agricoles 11,6 %.
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 30,6 % sur l'exercice 2025, médiane Produits agricoles 4,6 %.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 56 % depuis 2020.Allocation du capital 20
- Forte baisse du coursEn baisse de 73 % sur les 12 derniers mois.Momentum 41
- DéficitairePerte de 20,51 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 47
Le score est freiné par l'allocation du capital et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,98 € et comme cher au-dessus de 8,95 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 3,42 €, à 7,8 %, elle serait de 6,07 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 27/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 34 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 9 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié −0,14 € (attendu −0,10 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 136,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −0,75 €−56,8 %
- Chiffre d'affaires
- 658,26 M €−4,8 %
- Bénéfice par action
- −0,09 €−136,8 %
- Chiffre d'affaires
- 691,32 M €−6,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : 0,0 %« Looking ahead to the rest of the year, we are reaffirming our previous guidance, which calls for net revenue of $775 million to $800 million and adjusted EBITDA of $0 to $10 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
9 initiés ont acheté sur le marché entre le 14 mai 2026 et le 19 mai 2026, pour 313 414 € au total. Un initié a vendu, pour 608 833 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Ohayer MatthewVente
9 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 66 200
- Prix
- 8,74 €
- Montant
- 578 302 €
- Ohayer MatthewVente
6 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 3 550
- Prix
- 8,60 €
- Montant
- 30 531 €
- Van Hoven Reena ChauhanAchat
19 mai 2026, Chief People Officer
- Titres
- 2 242
- Prix
- 8,05 €
- Montant
- 18 048 €
Afficher 8 autres
- Flanagan Glenda JAchat
18 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 6 100
- Prix
- 7,52 €
- Montant
- 45 856 €
- Coon StephanieAchat
15 mai 2026, Chief Strategy Officer
- Titres
- 5 895
- Prix
- 7,60 €
- Montant
- 44 794 €
- Amoo-Gottfried Kofi OwusuAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 375
- Prix
- 7,63 €
- Montant
- 18 111 €
- Kennedy Kelly J.Achat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 500
- Prix
- 7,58 €
- Montant
- 18 951 €
- McKeon KathrynAchat
14 mai 2026, CMO and GM, Butter
- Titres
- 604
- Prix
- 7,47 €
- Montant
- 4 513 €
- Cyr William B.Achat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 6 000
- Prix
- 7,69 €
- Montant
- 46 133 €
- Pappas Peter NicholasAchat
14 mai 2026, CSO and President, Eggs
- Titres
- 3 500
- Prix
- 7,68 €
- Montant
- 26 879 €
- Holland Joseph MichaelAchat
14 mai 2026, Chief Supply Chain Officer
- Titres
- 12 484
- Prix
- 7,22 €
- Montant
- 90 129 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Vital Farms
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 11/11EstimationsEstimation de bénéfice 2026 abaissée de 57 %
- 03/11Résultats trimestrielsBénéfice par action de −0,14 € pour −0,10 € attendu
- 06/08PerspectivesPerspectives confirmées
- 19/05Achat d'initié3 initiés achètent pour 108,03 k € au total
- 18/05Achat d'initié5 initiés achètent pour 186,61 k € au total
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 38
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits agricoles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Del MonteDMC 1,18 Md €44
- SipefSIP.BR 1,13 Md €80
- AdecoagroAGRO 1,1 Md €47
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 M €46
- Forafric GlobalAFRI 319,5 M €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 M €32
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasLND 280,48 M €34
- Village Farms InternationalVFF 280,31 M €48
Les ETF qui contiennent Vital Farms
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 28/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.