Action BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
LNDNYSEConsommation de baseISIN US10554B1044
34Score de 34 sur 100, Faible
Cours et tendance
30 / 100
Historique des cours
−17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 14 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 17 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 14 ans : 63 % (d'avril 2022 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,18 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance3,94 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas appartient au secteur Produits agricoles (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 280,48 M €, se classe 23e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 148,16 M € (en hausse de 507,1 % sur un an) et enregistré une perte de 14,97 M €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 34 sur 100 (Faible) : rang 292 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 30,7 (médiane Produits agricoles 16,8, sa médiane des dernières années 9,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,85 €, le cours se situe 230 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −0,4 %, contre 23 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 33
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 230 % à la juste valeur de 0,85 €.Valorisation 36
- DilutionNombre d'actions en hausse de 43 % depuis 2021.Allocation du capital 17
Le score est freiné par le momentum et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 35 à 34 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- momentum faible
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,61 € et comme cher au-dessus de 1,42 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,54 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,5 %. À 14,5 %, la juste valeur serait de 0,84 €, à 12,5 %, elle serait de 0,87 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 46 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 32 %, marge opérationnelle 0 %, marge nette −10 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0
- Chiffre d'affaires
- 217,06 M €+1,8 %
- Bénéfice par action
- 00,0 %
- Chiffre d'affaires
- 227,66 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,6 %« Keeping this recovery of productive indexes and contributing also to a scenario that's a little better, we would expect us to have a positive harvest situation. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/09/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 551 225 € au total. Un initié a vendu, pour 26 694 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
5 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 11 750
- Prix
- 3,36 €
- Montant
- 39 511 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
2 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 3,14 €
- Montant
- 47 060 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
1 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 3,10 €
- Montant
- 46 497 €
Afficher 12 autres
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
30 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 15 000
- Prix
- 3,14 €
- Montant
- 47 147 €
- Lopez Gustavo JavierVente
20 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 4 000
- Prix
- 3,47 €
- Montant
- 13 862 €
- Lopez Gustavo JavierVente
1 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 3,15 €
- Montant
- 6 299 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
30 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 14 500
- Prix
- 3,22 €
- Montant
- 46 656 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
29 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 14 500
- Prix
- 3,23 €
- Montant
- 46 845 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
26 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 14 500
- Prix
- 3,23 €
- Montant
- 46 852 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
25 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 14 500
- Prix
- 3,17 €
- Montant
- 46 007 €
- Lopez Gustavo JavierVente
8 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 2 000
- Prix
- 3,27 €
- Montant
- 6 534 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
22 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 13 500
- Prix
- 3,43 €
- Montant
- 46 306 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
21 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 13 500
- Prix
- 3,45 €
- Montant
- 46 554 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
20 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 13 500
- Prix
- 3,42 €
- Montant
- 46 222 €
- Elsztain Alejandro GustavoAchat
19 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 13 500
- Prix
- 3,38 €
- Montant
- 45 567 €
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 34
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits agricoles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Del MonteDMC 1,18 Md €44
- SipefSIP.BR 1,13 Md €80
- AdecoagroAGRO 1,1 Md €47
- Måsøval ASMAS.OL 447,68 M €46
- Vital FarmsVITL 347,56 M €38
- Forafric GlobalAFRI 319,5 M €38
- Andfjord Salmon ASANDF.OL 292,56 M €32
- Village Farms InternationalVFF 280,31 M €48
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/04/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.