Action TXNM Energy
TXNMNYSETXNM Energy, Inc., Services aux collectivitésISIN US69349H1077
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+1,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,8 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 1,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 82 % (d'avril 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5052,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,67 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support50,90 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance53,68 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- TXNM Energy, Inc. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,85 Md €, se classe 59e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,95 Md € (en hausse de 9,9 % sur un an) et un bénéfice de 136,6 M € (en baisse de 37,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,15 Md € (en hausse de 10 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,64 € (en hausse de 30,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 152 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 28 (médiane Fournisseurs d'électricité 19,7, sa médiane des dernières années 24,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 40,85 €, le cours se situe 30 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 18 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 27 % depuis 2020.Allocation du capital 30
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,5 fois.Stabilité 47
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −543,8 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 47
Le score est surtout porté par l'analyse technique, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 48 à 49 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,04 € et comme cher au-dessus de 51,06 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 44,38 € (modèle de flux de trésorerie) et à 37,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,4 %. À 8,4 %, la juste valeur serait de 35,99 €, à 6,4 %, elle serait de 49,49 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (19,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2019, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 1,46 € (attendu 1,38 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,64 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,15 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,95 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,23 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Bailey Vicky AVente
14 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 1 800
- Prix
- 52,11 €
- Montant
- 93 793 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez TXNM Energy
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Companhia Paranaense de EnergiaELPC 7,23 Md €60
- Equatorial EnergiaEQTL3.SA 6,88 Md €45
- SPIC Hydropower600292.SS 6,52 Md €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6,3 Md €58
- Engie Brasil EnergiaEGIE3.SA 5,79 Md €49
- Enel ChileENIC 5,26 Md €55
- Shaanxi Energy Investment001286.SZ 4,95 Md €58
- Portland General ElectricPOR 4,9 Md €49
Les ETF qui contiennent TXNM Energy
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,68 % | 0,60 % | 956,11 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,35 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,22 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,19 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,18 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.