Action Equatorial Energia
EQTL3.SASAOEquatorial Energia S.A., Services aux collectivitésISIN BREQTLACNOR0
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−14 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 20).
Le cours se situe 33 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (d'avril 2008 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,44 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)20
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,17 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Equatorial Energia S.A. appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 6,88 Md €, se classe 56e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,37 Md € (en hausse de 20,6 % sur un an) et un bénéfice de 269,6 M € (en baisse de 40,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,89 Md € (en baisse de 17,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,24 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 170 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 87,9 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 16,4 (médiane Fournisseurs d'électricité 18,3). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,00 €, le cours se situe 82 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 23,8 % par an depuis 2020, médiane Fournisseurs d'électricité 5,6 %.Croissance 58
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 62
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,8 fois.Stabilité 40
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 82 % à la juste valeur de 3,00 €.Valorisation 40
- DilutionNombre d'actions en hausse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 31
Le score est freiné par l'allocation du capital et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,14 € et comme cher au-dessus de 5,00 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,5 %. À 14,5 %, la juste valeur serait de 2,57 €, à 12,5 %, elle serait de 3,61 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 24 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette non mesurée.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 31/03/2027dans 138 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,08 € (attendu 0,07 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,3 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 24/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,24 €−7,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,89 Md €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 0,35 €−4,7 %
- Chiffre d'affaires
- 6,93 Md €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Equatorial Energia
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Companhia Energética de Minas GeraisCIG 7,93 Md €53
- IDACORPIDA 7,77 Md €53
- BkwBKW.SW 7,23 Md €53
- Companhia Paranaense de EnergiaELPC 7,23 Md €60
- SPIC Hydropower600292.SS 6,52 Md €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6,3 Md €58
- TXNM EnergyTXNM 5,85 Md €49
- Engie Brasil EnergiaEGIE3.SA 5,79 Md €49
Les ETF qui contiennent Equatorial Energia
Présent dans 45 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,98 % | 0,65 % | 2,52 Md € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,50 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,49 % | 0,74 % | 403,94 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,81 % | 0,25 % | 76,52 M € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,75 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,43 % | 0,49 % | 262,11 M € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,20 % | 0,65 % | 218,67 M € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,13 % | 0,40 % | 428,84 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.