Action Technoprobe
TPRO.MIMILTechnoprobe S.p.A., TechnologieISIN IT0005482333
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
51 / 100
Historique des cours
+111 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis juin 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 46).
Le cours se situe 41 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 51 % (de février 2024 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5028,37 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20025,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)46
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,33 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance38,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Technoprobe S.p.A. appartient au secteur Semi-conducteurs (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 14,46 Md €, se classe 57e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 628,38 M € (en hausse de 15,7 % sur un an) et un bénéfice de 97,66 M € (en hausse de 53 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,1 Md € (en hausse de 74,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,54 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 303 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 70,1 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 55,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,39 €, le cours se situe 57 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 38,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).Croissance 77
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 705,32 M €, dettes financières 30,23 M €.Stabilité 79
- Marge élevéeMarge nette de 26,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 6,6 %.Rentabilité 88
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 21,7 %, contre 38 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).
- Valorisation élevéePER de 70,1, médiane Semi-conducteurs 40,2, sa propre médiane 55,7.Valorisation 27
- Forte volatilité du coursVolatilité de 67 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la stabilité, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,59 € et comme cher au-dessus de 28,78 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,84 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,94 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 15,4 %. À 16,4 %, la juste valeur serait de 13,60 €, à 14,4 %, elle serait de 15,34 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 22,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 43 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 16 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/03/2027dans 136 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié 0,22 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,54 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,1 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,82 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,55 Md €+0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Technoprobe
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MACOM Technology Solutions HoldingsMTSI 16,94 Md €62
- Tower SemiconductorTSEM 16,17 Md €62
- Winbond Electronics2344.TW 15,76 Md €74
- Lattice SemiconductorLSCC 15,25 Md €56
- ACM Research (Shanghai)688082.SS 14,03 Md €62
- Hwatsing Technology688120.SS 14,02 Md €74
- OmniVision Integrated Circuits Group603501.SS 14,01 Md €52
- ASPEED Technology5274.TWO 13,66 Md €73
Les ETF qui contiennent Technoprobe
Présent dans 30 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,31 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,53 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)EXV3 | 0,48 % | 0,46 % | 219,77 M € |
Afficher 5 autres
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)SXRY | 0,46 % | 0,33 % | 425,28 M € |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)PRAZ | 0,06 % | 0,05 % | 1,13 Md € |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) DistributingVERX | 0,05 % | 0,10 % | 5,35 Md € |
| iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)EXSI | 0,05 % | 0,20 % | 2,85 Md € |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) AccumulatingVWCG | 0,04 % | 0,10 % | 8,08 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.