Action MACOM Technology Solutions Holdings
MTSINASDAQMACOM Technology Solutions Holdings, Inc., TechnologieISIN US55405Y1001
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
+44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 13 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 40 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 81 % (de juillet 2017 à mai 2019).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50242,75 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200256,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support140,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance369,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 16,94 Md €, se classe 53e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,75 Md € (en hausse de 46,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 8,84 € (en hausse de 75 %).
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 400 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 57,4 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 72,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 152,26 €, le cours se situe 46 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 51,8 % par an depuis 2021.Croissance 90
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 26,5 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 90
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,9 % par an depuis 2021, médiane Semi-conducteurs 8,7 %.Croissance 90
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 69 % par an sur les 12 derniers mois.
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2021.Allocation du capital 53
Le score est surtout porté par la croissance et la stabilité, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 101,50 € et comme cher au-dessus de 304,51 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 149,21 € (modèle de flux de trésorerie) et à 155,30 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,9 %. À 12,9 %, la juste valeur serait de 143,20 €, à 10,9 %, elle serait de 163,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 37,3 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 58 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 25 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,89 € (attendu 1,80 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 16,7 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 8,84 €+15,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,75 Md €+7,8 %
- Bénéfice par action
- 10,59 €+16,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,08 Md €+9,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +18,0 %« We expect our adjusted operating margin to be approximately 37% for the fourth fiscal quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 32,91 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Roth Ambra R.Vente
9 nov. 2026, SVP, GC and Secretary
- Titres
- 9 497
- Prix
- 204,54 €
- Montant
- 1,94 M €
- Kober JohnVente
9 nov. 2026, Senior VP and CFO
- Titres
- 973
- Prix
- 191,71 €
- Montant
- 186 530 €
- Kober JohnVente
6 nov. 2026, Senior VP and CFO
- Titres
- 21 036
- Prix
- 186,73 €
- Montant
- 3,93 M €
Afficher 9 autres
- Kober JohnVente
26 oct. 2026, Senior VP and CFO
- Titres
- 1 027
- Prix
- 213,52 €
- Montant
- 219 284 €
- Roth Ambra R.Vente
1 oct. 2026, SVP, GC and Secretary
- Titres
- 653
- Prix
- 270,73 €
- Montant
- 176 789 €
- Dennehy RobertVente
28 août 2026, Senior VP and COO
- Titres
- 252
- Prix
- 248,35 €
- Montant
- 62 585 €
- Kober JohnVente
17 août 2026, Senior VP and CFO
- Titres
- 7 389
- Prix
- 294,27 €
- Montant
- 2,17 M €
- Hwang Donghyun ThomasVente
25 juin 2026, SVP, Global Sales
- Titres
- 2 620
- Prix
- 346,42 €
- Montant
- 907 619 €
- Daly Stephen GVente
29 mai 2026, President and CEO
- Titres
- 15 828
- Prix
- 330,07 €
- Montant
- 5,22 M €
- Kober JohnVente
18 mai 2026, Senior VP and CFO
- Titres
- 7 644
- Prix
- 324,21 €
- Montant
- 2,48 M €
- Hwang Donghyun ThomasVente
18 mai 2026, SVP, Global Sales
- Titres
- 2 595
- Prix
- 325,46 €
- Montant
- 844 573 €
- Chung Peter YVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 43 268
- Prix
- 341,30 €
- Montant
- 14,77 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez MACOM Technology Solutions Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Piotech688072.SS 20,19 Md €61
- Cerebras SystemsCBRS 19,98 Md €41
- Lasertec6920.T 18,43 Md €78
- Hangzhou Changchuan Technology300604.SZ 17,16 Md €71
- Tower SemiconductorTSEM 16,17 Md €62
- Winbond Electronics2344.TW 15,76 Md €74
- Lattice SemiconductorLSCC 15,25 Md €56
- TechnoprobeTPRO.MI 14,46 Md €67
Les ETF qui contiennent MACOM Technology Solutions Holdings
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 0,88 % | 0,25 % | 44,3 M € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,40 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,21 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,16 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,12 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFGACA | 0,03 % | 0,14 % | 135,41 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 02/10/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.