Action Tomra Systems
TOM.OLOSLTomra Systems ASA, IndustrieISIN NO0012470089
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,3 % en dessous.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 29 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (de décembre 2021 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,94 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,86 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,41 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,09 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Tomra Systems ASA appartient au secteur Gestion des déchets (Norvège) et, avec une capitalisation boursière de 2,76 Md €, se classe 9e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,32 Md € (en baisse de 2,2 % sur un an) et un bénéfice de 93 M € (en baisse de 0,8 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 432 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 29,7 (médiane Gestion des déchets 31,3, sa médiane des dernières années 43,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,07 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 32,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 8 analystes).Croissance 54
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 213 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 88
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 88
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,62 € et comme cher au-dessus de 20,11 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 10,87 €, à 6,1 %, elle serait de 13,86 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/02/2027dans 91 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,84 (attendu 0,74)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,29−3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,45 Md €−0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,53−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €−1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : +8,0 %« Gross margin is expected to increase to above 40% in the second half of the year, with a gross margin of around 40% for the full year. The slightly lower 2026 gross margin guidance is due to a higher share of RVM sales and sales into Poland than previously anticipated. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 17/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Tomra Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion des déchets
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Clean HarborsCLH 13,98 Md €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,21 Md €42
- Casella Waste SystemsCWST 5,67 Md €48
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,07 Md €56
- DerichebourgDBG.PA 1,3 Md €62
- OnterrisONT 732,12 M €45
- Séché EnvironnementSCHP.PA 623,51 M €58
- EnviriNVRI 616,97 M €40
Les ETF qui contiennent Tomra Systems
Présent dans 30 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,25 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,37 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,31 % | 0,20 % | 632,25 M € |
Afficher 5 autres
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,21 % | 0,30 % | 215,59 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,14 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,11 % | 0,46 % | 547,22 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.