Action Casella Waste Systems
CWSTNASDAQCasella Waste Systems, Inc., IndustrieISIN US1474481041
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+15 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 53).
Le cours se situe 6,6 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 97 % (de novembre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5080,87 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20081,00 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)53
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support67,66 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance96,87 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Casella Waste Systems, Inc. appartient au secteur Gestion des déchets (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,67 Md €, se classe 7e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 Md € (en hausse de 18 % sur un an) et un bénéfice de 7,1 M € (en baisse de 41,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,9 Md € (en hausse de 14,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,19 € (en hausse de 4,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 828 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 31,76 €, le cours se situe 185 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 18,9 % par an depuis 2020, médiane Gestion des déchets 10,6 %.Croissance 61
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 20,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 7 analystes).Croissance 61
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 185 % à la juste valeur de 31,76 €.Valorisation 16
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 42,3 % par an depuis 2020.Croissance 61
- DilutionNombre d'actions en hausse de 30 % depuis 2020.Allocation du capital 22
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 48 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,43 € et comme cher au-dessus de 45,37 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 26,49 €, à 7,8 %, elle serait de 39,66 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2005, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,32 € (attendu 0,37 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,19 €−2,2 %
- Chiffre d'affaires
- 1,9 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,50 €+5,1 %
- Chiffre d'affaires
- 2,04 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,5 %« We lowered our GAAP net income guidance to a range of $0 million to $6 million, reflecting higher forecasted amortization expense and income tax provision. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 2,75 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Helgeson Bradford JohnVente
9 nov. 2026, Executive VP and CFO
- Titres
- 195
- Prix
- 89,09 €
- Montant
- 17 372 €
- Burke Michael KVente
3 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 100
- Prix
- 85,97 €
- Montant
- 94 564 €
- Burke Michael KVente
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 100
- Prix
- 83,92 €
- Montant
- 92 310 €
Afficher 4 autres
- Casella Douglas RVente
14 août 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Titres
- 1 343
- Prix
- 82,23 €
- Montant
- 110 436 €
- Casella Douglas RVente
13 août 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Titres
- 15 157
- Prix
- 82,17 €
- Montant
- 1,25 M €
- Burke Michael KVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 2 305
- Prix
- 79,02 €
- Montant
- 182 137 €
- Coletta EdmondVente
19 mai 2026, PRESIDENT & CEO
- Titres
- 12 500
- Prix
- 80,82 €
- Montant
- 1,01 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Casella Waste Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion des déchets
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Waste ConnectionsWCN 43,78 Md €68
- Veolia EnvironnementVIE.PA 25,37 Md €62
- Clean HarborsCLH 13,98 Md €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,21 Md €42
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,07 Md €56
- Tomra SystemsTOM.OL 2,76 Md €64
- DerichebourgDBG.PA 1,3 Md €62
- OnterrisONT 732,12 M €45
Les ETF qui contiennent Casella Waste Systems
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,94 % | 0,40 % | 343,1 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,20 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,06 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/06/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.