Action ZEAL Network
TIMA.DEXETRAZEAL Network SE, Consommation cycliqueISIN DE000ZEAL241WKN ZEAL24
76Score de 76 sur 100, Solide
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
−18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 9,9 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 74 % (d'avril 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,68 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20045,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support38,10 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance52,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ZEAL Network SE appartient au secteur Jeux d'argent et casinos (Allemagne) et, avec une capitalisation boursière de 856,66 M €, se classe 29e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 218,45 M € (en hausse de 16,1 % sur un an) et un bénéfice de 41,71 M € (en baisse de 28,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 269,56 M € (en hausse de 23,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,96 € (en hausse de 0,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 76 sur 100 (Solide) : rang 72 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 21,4 (médiane Jeux d'argent et casinos 17,7, sa médiane des dernières années 26,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 45,14 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 39,9 % par an depuis 2020.Croissance 99
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 93
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 20,7 % sur l'exercice 2025, médiane Jeux d'argent et casinos 7,7 %.Rentabilité 82
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 78 à 76 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,73 € et comme cher au-dessus de 64,49 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 56,83 € (modèle de flux de trésorerie) et à 33,46 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,1 %. À 8,1 %, la juste valeur serait de 40,56 €, à 6,1 %, elle serait de 52,02 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (218,45 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 69 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 19 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/03/2027dans 131 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,68 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,96 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 269,56 M €+2,9 %
- Bénéfice par action
- 2,57 €+2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 314,14 M €+3,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez ZEAL Network
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 76
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Jeux d'argent et casinos
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 Md €48
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,39 Md €55
- BetssonBETS-B.ST 1,05 Md €72
- Accel EntertainmentACEL 1 Md €66
- Bally'sBALY 630,98 M €27
- Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA 425,69 M €74
- Kambi GroupKAMBI.ST 394,57 M €69
- Codere Online LuxembourgCDRO 350,43 M €70
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/04/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.