Action Melco Resorts & Entertainment
MLCONASDAQMelco Resorts & Entertainment Limited, Consommation cycliqueISIN US5854641009
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−54 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 21 % en dessous.
Depuis janvier 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 62).
Le cours se situe 55 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 90 % (de mars 2014 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,98 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)62
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,37 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Melco Resorts & Entertainment Limited appartient au secteur Jeux d'argent et casinos (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 1,39 Md €, se classe 26e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,66 Md € (en hausse de 11,3 % sur un an) et un bénéfice de 166,99 M € (en hausse de 325 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 397 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 9,6 (médiane Jeux d'argent et casinos 17,7, sa médiane des dernières années 35).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,22 €, le cours se situe 48 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 297 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 63
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 34,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 69
- Valorisation bassePER de 9,6, médiane Jeux d'argent et casinos 17,7, sa propre médiane 35.Valorisation 97
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,3 fois.Stabilité 31
- Forte baisse du coursEn baisse de 53 % sur les 12 derniers mois.Momentum 22
Le score est surtout porté par la valorisation et l'allocation du capital, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,16 € et comme cher au-dessus de 12,04 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,52 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,92 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,9 %. À 14,9 %, la juste valeur serait de 7,03 €, à 12,9 %, elle serait de 7,45 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2020, d'environ 24 % par an. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 37 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 4 %. À partir de 2020, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 26,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,33−26,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,6 Md €−2,6 %
- Bénéfice par action
- 0,5−20,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4,72 Md €−3,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,4 %« Total depreciation and amortization expense is expected to be approximately $140 million to $145 million. Corporate expense is expected to come in at approximately $20 million to $25 million and consolidated net interest expense is expected to be approximately $115 million to $120 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Melco Resorts & Entertainment
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Jeux d'argent et casinos
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Red Rock ResortsRRR 2,65 Md €55
- PENN EntertainmentPENN 2,12 Md €47
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,76 Md €77
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 Md €48
- BetssonBETS-B.ST 1,05 Md €72
- Accel EntertainmentACEL 1 Md €66
- ZEAL NetworkTIMA.DE 856,66 M €76
- Bally'sBALY 630,98 M €27
Les ETF qui contiennent Melco Resorts & Entertainment
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,08 % | 0,35 % | 411,57 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.