Action Gentherm
THRMNASDAQGentherm Incorporated, Consommation cycliqueISIN US37253A1034
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
−23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 37 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 89 % (de février 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,60 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20030,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,60 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance41,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Gentherm Incorporated appartient au secteur Équipementiers automobiles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,36 Md €, se classe 55e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,35 Md € (en hausse de 2,9 % sur un an) et un bénéfice de 16,5 M € (en baisse de 71,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,66 Md € (en hausse de 22,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,32 € (en hausse de 13,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 474 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 97,7 parce que le bénéfice des douze derniers mois s'est effondré ; sur les bénéfices attendus pour les douze prochains mois, il ressort à 9,6 (médiane Équipementiers automobiles 14,7). Le PER ne compte donc pas dans le score.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 60,67 €, le cours se situe 57 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 219 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 67
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 67
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.Allocation du capital 57
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 20 % par an depuis 2020.Croissance 32
- Forte volatilité du coursVolatilité de 50 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 64
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 43,34 € et comme cher au-dessus de 101,12 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 49,92 €, à 7,8 %, elle serait de 76,85 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; après une chute ponctuelle du bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 20 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,30 € (attendu 0,57 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 11,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,32 €−11,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,66 Md €+14,1 %
- Bénéfice par action
- 2,78 €−6,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,41 Md €+56,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +18,4 %« At the midpoint, we expect revenue of $1.6 billion, representing roughly 5% growth for the year compared with a decline in light vehicle production forecast of approximately 3%, positioning us to deliver mid- to high single-digit revenue growth over market. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 597 960 € au total. 2 initiés ont vendu, pour 219 345 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Mascarenas Paul AnthonyAchat
23 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 24,03 €
- Montant
- 480 643 €
- Presley William T.Achat
23 oct. 2026, President & CEO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 23,46 €
- Montant
- 117 318 €
- Nicholas BreisacherVente
17 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 925
- Prix
- 38,99 €
- Montant
- 36 070 €
Afficher 1 autre
- Kauffman Wayne S IIIVente
29 juil. 2026, SVP and General Counsel
- Titres
- 4 700
- Prix
- 38,99 €
- Montant
- 183 275 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Gentherm
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- VisteonVC 1,76 Md €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 Md €49
- Hesai GroupHSAI 1,67 Md €40
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 Md €50
- OPmobilityOPM.PA 1,35 Md €56
- AdientADNT 1,1 Md €38
- SAF-HollandSFQ.DE 1,05 Md €72
- Goodyear Tire & RubberGT 1,05 Md €34
Les ETF qui contiennent Gentherm
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,13 % | 0,40 % | 488,62 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,09 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 12/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.