Action Hesai Group
HSAINASDAQConsommation cycliqueISIN US4280501085
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 51 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 84 % (de février 2023 à août 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,66 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,89 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance25,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hesai Group appartient au secteur Équipementiers automobiles (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 1,67 Md €, se classe 53e sur 81 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Le titre négocié est un certificat de dépôt américain (ADR).
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 545 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 47,8 (médiane Équipementiers automobiles 14,7, sa médiane des dernières années 50,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,94 €, le cours se situe 224 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 48,8 % par an depuis 2020, médiane Équipementiers automobiles 7,8 %.Croissance 70
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 948,13 M €, dettes financières 169,34 M €.Stabilité 76
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 224 % à la juste valeur de 3,94 €.Valorisation 19
- DilutionNombre d'actions en hausse de 46 % depuis 2020.Allocation du capital 14
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −25,33 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 20
Le score est surtout porté par la stabilité et la croissance, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 39 à 40 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,63 € et comme cher au-dessus de 7,88 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 31,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 43 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 42 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 14 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 15/03/2027dans 122 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/11/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 453,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,73+576,5 %
- Chiffre d'affaires
- 550,66 M €−5,3 %
- Bénéfice par action
- 5,21+453,7 %
- Chiffre d'affaires
- 761,04 M €−6,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −1,7 %« We actually raised the full year 2026 SGI revenue guidance from RMB 100 million to a range of RMB 200 million to RMB 300 million. For 2027, we are now looking at roughly USD 100 million, about RMB 700 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 18/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hesai Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipementiers automobiles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DanaDAN 2,1 Md €44
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 Md €47
- VisteonVC 1,76 Md €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 Md €49
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 Md €50
- GenthermTHRM 1,36 Md €49
- OPmobilityOPM.PA 1,35 Md €56
- AdientADNT 1,1 Md €38
Les ETF qui contiennent Hesai Group
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 0,67 % | 0,50 % | 135,35 M € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/05/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.