Action Theon International
THEON.ASAMSTheon International PLC, IndustrieISIN CY0200751713
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
+2,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 3 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 15 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 3 ans : 38 % (de juin 2024 à novembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5029,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,56 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance38,32 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Theon International PLC appartient au secteur Aéronautique et défense (Chypre) et, avec une capitalisation boursière de 2,12 Md €, se classe 85e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 443,42 M € (en hausse de 25,8 % sur un an) et un bénéfice de 80,46 M € (en hausse de 19,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 601,33 M € (en hausse de 35,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,60 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 394 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 17,3 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 18,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 31,34 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 52,2 % par an depuis 2020, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 81
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 35,9 % sur l'exercice 2025, médiane Aéronautique et défense 6,4 %.Rentabilité 88
- Marge élevéeMarge nette de 23,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Aéronautique et défense 6,3 %.Rentabilité 88
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,39 € et comme cher au-dessus de 52,23 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,88 € (modèle de flux de trésorerie) et à 48,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,5 %. À 9,5 %, la juste valeur serait de 30,33 €, à 7,5 %, elle serait de 32,72 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 32,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 46 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 24 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/03/2027dans 126 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,27 € (attendu 0,28 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,60 €+2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 601,33 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 1,66 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 754,52 M €+1,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Theon International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Intuitive MachinesLUNR 2,39 Md €40
- AstronicsATRO 2,35 Md €60
- V2XVVX 2,29 Md €63
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 Md €45
- ArxisARXS 1,97 Md €58
- DucommunDCO 1,94 Md €47
- RedwireRDW 1,81 Md €42
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 Md €46
Les ETF qui contiennent Theon International
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.