Action Redwire
RDWNYSERedwire Corp, IndustrieISIN US75776W1036
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
40 / 100
Historique des cours
+35 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 26 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 69 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 87 % (d'octobre 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,67 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,84 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,57 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Redwire Corp appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,81 Md €, se classe 88e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 302,66 M € (en hausse de 10,3 % sur un an) et enregistré une perte de 204,45 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 429,16 M € (en hausse de 41,8 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,66 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 897 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 20,58 €, le cours se situe 65 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 42,3 % par an depuis 2020, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 70
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 441,17 M €, dettes financières 81,15 M €.Stabilité 53
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 100 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 115 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 53
- DéficitairePerte de 204,06 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que les fondamentaux et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,72 € et comme cher au-dessus de 41,15 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 16,80 €, à 7,8 %, elle serait de 26,26 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 45,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2019, d'environ 61 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle −68 %, marge nette −68 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette −52 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié −0,05 € (attendu −0,10 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,66 €+1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 429,16 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- −0,29 €+6,5 %
- Chiffre d'affaires
- 508,46 M €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +26,8 %« Having achieved year-to-date revenue of $214 million, in line with our expectations, plus another strong quarter of contracts awarded, confidence provided by our record backlog of $542.1 million and a supportive macro environment, we are reaffirming our full year 2026 revenue forecast in the range of $450 million to … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 219,41 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Redwire
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 Md €45
- Theon InternationalTHEON.AS 2,12 Md €65
- ArxisARXS 1,97 Md €58
- DucommunDCO 1,94 Md €47
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 Md €46
- AvioAVIO.MI 1,6 Md €52
- Voyager TechnologiesVOYG 1,53 Md €38
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,35 Md €32
Les ETF qui contiennent Redwire
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,14 % | 0,35 % | 134,79 M € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,59 % | 0,59 % | 96,5 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/01/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.