Action Tsakos Energy Navigation
TENNYSETsakos Energy Navigation Limited, ÉnergieISIN BMG9108L1735
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
+86 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 15 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 32).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de décembre 2007 à décembre 2021).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5044,63 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20036,81 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)32
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance50,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Tsakos Energy Navigation Limited appartient au secteur Pipelines et stockage (Grèce) et, avec une capitalisation boursière de 1,28 Md €, se classe 33e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 720,77 M € (en baisse de 0,7 % sur un an) et un bénéfice de 145,21 M € (en baisse de 8,7 %).
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 156 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 4,8 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 4,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 81,15 €, le cours se situe 48 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 33,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Pipelines et stockage 16,6 %.Rentabilité 66
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 48 % à la juste valeur de 81,15 €.Valorisation 96
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 51 % depuis 2021.Allocation du capital 46
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −384,01 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 44
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,5 fois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que les fondamentaux et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 56 à 57 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 57,96 € et comme cher au-dessus de 135,25 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 32,91 € (modèle de flux de trésorerie) et à 129,39 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 78,72 €, à 8,6 %, elle serait de 84,61 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 23,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires recule depuis 2006 (-9 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 35 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 20 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 34 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 10/09/2026Bénéfice par action publié 2,83 € (attendu 2,64 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 11,12 €+0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 879,09 M €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 11,80 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 920,32 M €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +8,1 %« A favorable tanker market fundamentals continues geopolitical tensions, along with the ever-present trading inefficiencies that have been created, continue to propel the market to levels that, on the one hand, incentivize owners with a long-term outlook to fix for longer periods as demand for term tonnage remains … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/09/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 993 689 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Saroglou GeorgiosVente
12 oct. 2026, President and COO
- Titres
- 5 000
- Prix
- 48,01 €
- Montant
- 240 051 €
- Kosmatos Theoharrys EvgeniosVente
18 sept. 2026, CFO and CAO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 47,83 €
- Montant
- 478 309 €
- Hatzimichalis ClioVente
13 août 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 37,06 €
- Montant
- 185 300 €
Afficher 1 autre
- Tommasino Nicholas FrancisVente
14 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 490
- Prix
- 36,16 €
- Montant
- 90 030 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Tsakos Energy Navigation
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,46 Md €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 Md €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 Md €43
- Global PartnersGLP 1,33 Md €62
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 Md €64
- TeekayTK 1,05 Md €59
- Sabine Royalty TrustSBR 846,13 M €67
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 M €43
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.