Action Sabine Royalty Trust
SBRNYSEÉnergieISIN US7856881021
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
29 / 100
Historique des cours
−18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 12 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 3).
Le cours se situe 19 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 66 % (de juin 2008 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5064,46 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20066,14 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)3
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support57,83 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance71,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sabine Royalty Trust appartient au secteur Pipelines et stockage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 846,13 M €, se classe 36e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 69,54 M € (en baisse de 6,7 % sur un an) et un bénéfice de 66,28 M € (en baisse de 7,8 %).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 75 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,3 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 12,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 59,17 €, le cours se situe 2 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 94,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Pipelines et stockage 16,6 %.Rentabilité 100
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 7,19 M €, dettes financières 0 €.Stabilité 97
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,2 % par an depuis 2020, médiane Pipelines et stockage 9,8 %.Croissance 70
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la stabilité, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 49,31 € et comme cher au-dessus de 73,96 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 16,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 69,54 M € en 2025 après 113,48 M € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 95 %, marge nette 95 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/02/2027dans 105 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 1,18 €
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sabine Royalty Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 Md €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 Md €43
- Global PartnersGLP 1,33 Md €62
- Tsakos Energy NavigationTEN 1,28 Md €57
- Permian Basin Royalty TrustPBT 1,28 Md €64
- TeekayTK 1,05 Md €59
- WhiteHawk MineralsWHK 531,49 M €43
- Summit MidstreamSMC 389,59 M €46
Les ETF qui contiennent Sabine Royalty Trust
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,13 % | 0,55 % | 373,7 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.