Action Stanley Black & Decker
SWKNYSEStanley Black & Decker, Inc., IndustrieISIN US8545021011
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
85 / 100
Historique des cours
+66 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 30 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 4,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (de mai 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5086,87 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20078,46 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support56,06 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance106,79 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Stanley Black & Decker, Inc. appartient au secteur Outillage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 15,17 Md €, se classe 3e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,65 Md € (en baisse de 1,5 % sur un an) et un bénéfice de 362,69 M € (en hausse de 40,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 13,69 Md € (en hausse de 0,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 5,32 € (en hausse de 26,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 521 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 20 (médiane Outillage 24,4, sa médiane des dernières années 24,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 134,68 €, le cours se situe 24 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 41 ans.Allocation du capital 53
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 204 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 73
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 19,5 % par an depuis 2020.Croissance 28
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 57
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la rentabilité et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 103,60 € et comme cher au-dessus de 192,40 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 144,83 € (modèle de flux de trésorerie) et à 124,53 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 121,97 €, à 7,8 %, elle serait de 153,79 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 03/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,08 € (attendu 1,40 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 5,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 5,32 €+5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 13,69 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 5,87 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 13,86 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +1,4 %« For 2026, we are raising and tightening adjusted earnings per share to be in the range of $5.20 to $5.80 representing year-over-year growth of 18% at the midpoint and $0.20 higher than the midpoint of our prior guidance range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 94 905 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Greulach ScotVente
7 août 2026, Chief Accounting Officer
- Titres
- 1 015
- Prix
- 93,50 €
- Montant
- 94 905 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Stanley Black & Decker
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Outillage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Techtronic Industries0669.HK 30,21 Md €76
- Snap-onSNA 17,13 Md €75
- RBC BearingsRBC 13,98 Md €64
- Lincoln Electric HoldingsLECO 13,91 Md €80
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 Md €60
- ToroTTC 9,13 Md €74
- Makita6586.T 8,14 Md €72
- TimkenTKR 6,84 Md €60
Les ETF qui contiennent Stanley Black & Decker
Présent dans 38 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,75 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,67 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,66 % | 0,35 % | 3,66 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,43 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,34 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,33 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,25 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW | 0,25 % | 0,15 % | 15,09 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 03/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 22/05/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.