Action RBC Bearings
RBCNYSERBC Bearings Incorporated, IndustrieISIN US75524B1044
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+9,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 55 % (de juillet 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50444,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200497,52 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support382,09 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance585,59 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- RBC Bearings Incorporated appartient au secteur Outillage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 13,98 Md €, se classe 4e sur 14 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,69 Md € (en hausse de 14,3 % sur un an) et un bénéfice de 259,54 M € (en hausse de 16,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,94 Md € (en hausse de 14,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 13,82 € (en hausse de 23,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 427 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 43,8 (médiane Outillage 24,4, sa médiane des dernières années 40,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 295,27 €, le cours se situe 50 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 25,2 % par an depuis 2021, médiane Outillage 5,7 %.Croissance 96
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 20,3 % par an depuis 2021.Croissance 96
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 85
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 27 % depuis 2021.Allocation du capital 26
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 50 % à la juste valeur de 295,27 €.Valorisation 23
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 65 à 64 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 227,13 € et comme cher au-dessus de 421,81 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 344,68 € (modèle de flux de trésorerie) et à 245,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 265,42 €, à 7,8 %, elle serait de 340,12 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 3,38 € (attendu 3,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,82 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,94 Md €+0,9 %
- Bénéfice par action
- 15,34 €+2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,13 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,5 %« Looking into the second quarter of fiscal 2027, we are guiding revenues of $505 million to $515 million, representing year-over-year growth of 10.9% to 13.1%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 31/07/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 998 582 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Feeney John J.Vente
25 juin 2026, Vice President and Secretary
- Titres
- 225
- Prix
- 593,76 €
- Montant
- 133 595 €
- Ennico Dolores JVente
24 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 600
- Prix
- 574,06 €
- Montant
- 344 435 €
- Kaplan Steven H.Vente
17 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 350
- Prix
- 570,16 €
- Montant
- 199 556 €
Afficher 1 autre
- Stewart EdwardVente
3 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 600
- Prix
- 534,99 €
- Montant
- 320 995 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez RBC Bearings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Outillage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Techtronic Industries0669.HK 30,21 Md €76
- Snap-onSNA 17,13 Md €75
- Stanley Black & DeckerSWK 15,17 Md €61
- Lincoln Electric HoldingsLECO 13,91 Md €80
- AB SKF (publ)SKF-A.ST 11,7 Md €60
- ToroTTC 9,13 Md €74
- Makita6586.T 8,14 Md €72
- TimkenTKR 6,84 Md €60
Les ETF qui contiennent RBC Bearings
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,44 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,13 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 28/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 10/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.