Action Swedbank
SWED-A.STSTOSwedbank AB (publ), FinanceISIN SE0000242455
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+41 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 16 %.
Depuis janvier 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 87).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 93 % (de février 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5036,16 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)87
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support25,76 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance38,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Swedbank AB (publ) appartient au secteur Banques régionales (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 42,78 Md €, se classe 30e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 2,96 Md € (en baisse de 6,1 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 2,51 € (en baisse de 3,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 170 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 15,4 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 10,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 40,26 €, le cours se situe 5 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 20,3 % par an depuis 2020.Croissance 86
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 88
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 33,55 € et comme cher au-dessus de 50,33 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 50,23 € (modèle de rendement excédentaire) et à 30,30 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 36,08 €, à 6,2 %, elle serait de 46,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 59 %, marge nette 47 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,66 € (attendu 0,67 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,51 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 6,5 Md €−0,4 %
- Bénéfice par action
- 2,86 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 7,02 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −2,2 %« Our cost guidance of SEK 27.5 billion for 2026 is unchanged. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 17/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Swedbank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Erste Group BankEBS.VI 45,25 Md €80
- Fifth Third BancorpFITB 44,1 Md €64
- DNB BankDNB.OL 43,93 Md €80
- CommerzbankCBK.DE 43,14 Md €61
- CTBC Financial Holding2891.TW 40,76 Md €73
- Axis BankAXISBANK.NS 40,11 Md €72
- Danske BankDANSKE.CO 40 Md €76
- Skandinaviska Enskilda BankenSEB-A.ST 39,16 Md €73
Les ETF qui contiennent Swedbank
Présent dans 104 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 4,48 % | 0,10 % | 198,93 M € |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 2,24 % | 0,30 % | 1,18 Md € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 1,69 % | 0,46 % | 2,98 Md € |
Afficher 5 autres
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETFV3ET | 1,10 % | 0,40 % | 92,87 M € |
| Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-EURFEUI | 1,08 % | 0,30 % | 75,09 M € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 0,99 % | 0,18 % | 664,36 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETFSPYZ | 0,97 % | 0,18 % | 825,78 M € |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFVDIV | 0,79 % | 0,38 % | 10,62 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.