Action StepStone Group
STEPNASDAQStepStone Group Inc., FinanceISIN US85914M1071
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
−24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,5 % en dessous.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 62 % (de novembre 2021 à mai 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5041,02 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20043,49 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support35,68 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance68,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- StepStone Group Inc. appartient au secteur Gestion d'actifs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,53 Md €, se classe 48e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 Md € (en hausse de 69,7 % sur un an) et enregistré une perte de 470,5 M €.
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 878 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 75,96 €, le cours se situe 44 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 20,4 % par an depuis 2021, médiane Gestion d'actifs 10,4 %.Croissance 55
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 21 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 7 analystes).Croissance 55
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −51,3 %, contre 24,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 50
- DilutionNombre d'actions en hausse de 171 % depuis 2021.Allocation du capital 22
- DéficitairePerte de 287,22 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 32
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que les fondamentaux et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 54,26 € et comme cher au-dessus de 126,60 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 62,71 €, à 7,8 %, elle serait de 95,89 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 51,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 10.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle −51 %, marge nette −26 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette −14 %.
Endettement et bilan
Exercice 2026Pour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,60 € (attendu 0,50 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,30 €+4,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,43 Md €+3,1 %
- Bénéfice par action
- 3,17 €+4,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €+2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −6,8 %« While the pace of subscriptions may normalize, we expect SPRING will continue to generate a healthy rate of ongoing subscriptions and that our overall Private Wealth platform will generate a strong level of annual inflows, consistent with the pace we highlighted at the beginning of this year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 4,53 M € au total. Un initié a vendu, pour 8,67 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- McCabe Michael IAchat
11 juin 2026, Head of Strategy
- Titres
- 120 000
- Prix
- 37,77 €
- Montant
- 4,53 M €
- Fernandez Jose AVente
3 juin 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 2 290
- Prix
- 38,48 €
- Montant
- 88 120 €
- Fernandez Jose AVente
2 juin 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 100 000
- Prix
- 42,01 €
- Montant
- 4,2 M €
Afficher 1 autre
- Fernandez Jose AVente
1 juin 2026, Co-Chief Operating Officer
- Titres
- 100 000
- Prix
- 43,85 €
- Montant
- 4,39 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez StepStone Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA.NS 6,86 Md €81
- Allfunds GroupALLFG.AS 6 Md €44
- Vontobel HoldingVONN.SW 5,77 Md €73
- EFG InternationalEFGN.SW 5,61 Md €63
- Azimut HoldingAZM.MI 5,2 Md €81
- OnexONEX.TO 5,17 Md €54
- China CITIC Financial Asset Management2799.HK 5,15 Md €59
- Blue Owl CapitalOBDC 4,82 Md €47
Les ETF qui contiennent StepStone Group
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,32 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,13 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,13 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.