Action Swedish Orphan Biovitrum
SOBI.STSTOSwedish Orphan Biovitrum AB, SantéISIN SE0000872095
75Score de 75 sur 100, Solide
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 2,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 78 % (de février 2007 à novembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5040,91 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20039,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,69 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Swedish Orphan Biovitrum AB appartient au secteur Médicaments (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 15,34 Md €, se classe 2e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,56 Md € (en hausse de 8,5 % sur un an) et un bénéfice de 43,25 M € (en baisse de 87,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,02 Md € (en hausse de 18,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,77 € (en hausse de 1 311,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 75 sur 100 (Solide) : rang 75 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 25,8 (médiane Médicaments 35,7, sa médiane des dernières années 25,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 60,66 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 27 % à la juste valeur de 60,66 €.Valorisation 73
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 85
- Marge élevéeMarge nette de 20,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Médicaments 8,7 %.Rentabilité 82
Points faibles
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 33,3 % par an depuis 2020.
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1 fois.Stabilité 56
- DilutionNombre d'actions en hausse de 12 % depuis 2020.Allocation du capital 43
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 76 à 75 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 46,66 € et comme cher au-dessus de 86,66 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 60,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 60,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 55,37 €, à 6,2 %, elle serait de 68,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (35,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 2 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 21 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,59 € (attendu 0,54 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,77 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 3,02 Md €+0,4 %
- Bénéfice par action
- 2,29 €+6,8 %
- Chiffre d'affaires
- 3,46 Md €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,2 %« We anticipate revenue to grow at high teens to low 20s percentage at CER, and previously mid to high teens percentage. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Swedish Orphan Biovitrum
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 75
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Médicaments
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Royalty PharmaRPRX 27,71 Md €71
- JD Health International6618.HK 15,03 Md €70
- Sino Biopharmaceutical1177.HK 11,35 Md €65
- Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC.MI 10,75 Md €74
- Kyowa Kirin4151.T 7,58 Md €77
- Corcept TherapeuticsCORT 7,28 Md €75
- Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA 6,83 Md €68
- Tsuruha Holdings3391.T 6,41 Md €62
Les ETF qui contiennent Swedish Orphan Biovitrum
Présent dans 102 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETFETLI | 2,57 % | 0,49 % | 26,29 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 1,07 % | 0,10 % | 198,93 M € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,64 % | 0,20 % | 634,13 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1DXDN0 | 0,59 % | 0,30 % | 1,18 Md € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 0,56 % | 0,46 % | 729,65 M € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,53 % | 0,40 % | 807 M € |
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,49 % | 0,25 % | 36,18 M € |
| Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG Selection UCITS ETF Acc540H | 0,48 % | 0,30 % | 182,66 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.