Action Royalty Pharma
RPRXNASDAQRoyalty Pharma plc, SantéISIN GB00BMVP7Y09
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+74 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 27 %.
Depuis février 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 75).
Le cours se situe 1,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 54 % (de janvier 2021 à décembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5055,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20049,17 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)75
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support34,37 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance63,18 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Royalty Pharma plc appartient au secteur Médicaments (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 27,71 Md €, est la plus grande des 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,15 Md € (en hausse de 5,1 % sur un an) et un bénéfice de 695,74 M € (en baisse de 10,2 %).
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 118 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 57,2 (médiane Médicaments 35,7, sa médiane des dernières années 16,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 72,23 €, le cours se situe 14 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 440 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 84
- Marge élevéeMarge nette de 25,7 % sur les 12 derniers mois, médiane Médicaments 8,7 %.Rentabilité 73
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 84
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 57,2, médiane Médicaments 35,7, sa propre médiane 16,6.Valorisation 34
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2020.
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 51,59 € et comme cher au-dessus de 120,38 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 105,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 38,88 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 63,91 €, à 8,2 %, elle serait de 84,37 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (35,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 100 %, marge opérationnelle 66 %, marge nette 32 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 26 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 1,09 € (attendu 1,06 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,87 €+1,3 %
- Chiffre d'affaires
- 3,19 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 5,33 €+1,9 %
- Chiffre d'affaires
- 3,48 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,4 %« We now expect portfolio receipts to be in the range of $3.4 billion to $3.5 billion up from $3.325 billion to $3.45 billion previously. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 4 initiés ont vendu, pour 31,2 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Urist MarshallVente
5 oct. 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 4 126
- Prix
- 51,53 €
- Montant
- 212 611 €
- Urist MarshallVente
28 sept. 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 4 126
- Prix
- 52,23 €
- Montant
- 215 516 €
- Hite ChristopherVente
22 sept. 2026, EVP & Chairman, Partnering
- Titres
- 100 000
- Prix
- 52,82 €
- Montant
- 5,28 M €
Afficher 10 autres
- Hite ChristopherVente
18 août 2026, EVP & Chairman, Partnering
- Titres
- 100 000
- Prix
- 54,12 €
- Montant
- 5,41 M €
- Coyne Terrance P.Vente
13 août 2026, EVP & CFO
- Titres
- 11 002
- Prix
- 52,95 €
- Montant
- 582 575 €
- Urist MarshallVente
1 juil. 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 9 099
- Prix
- 50,43 €
- Montant
- 458 852 €
- Hite ChristopherVente
30 juin 2026, EVP & Chairman, Partnering
- Titres
- 130 000
- Prix
- 50,99 €
- Montant
- 6,63 M €
- Urist MarshallVente
24 juin 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 9 098
- Prix
- 49,80 €
- Montant
- 453 088 €
- Hite ChristopherVente
23 juin 2026, EVP & Chairman, Partnering
- Titres
- 150 000
- Prix
- 49,09 €
- Montant
- 7,36 M €
- Coyne Terrance P.Vente
26 mai 2026, EVP & CFO
- Titres
- 64 399
- Prix
- 48,71 €
- Montant
- 3,14 M €
- Urist MarshallVente
20 mai 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 13 684
- Prix
- 47,60 €
- Montant
- 651 419 €
- Urist MarshallVente
14 mai 2026, EVP, Research & Investments
- Titres
- 13 684
- Prix
- 47,89 €
- Montant
- 655 299 €
- Norden GregoryVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 045
- Prix
- 47,83 €
- Montant
- 145 641 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Royalty Pharma
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Médicaments
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Swedish Orphan BiovitrumSOBI.ST 15,34 Md €75
- JD Health International6618.HK 15,03 Md €70
- Sino Biopharmaceutical1177.HK 11,35 Md €65
- Recordati Industria Chimica e FarmaceuticaREC.MI 10,75 Md €74
- Kyowa Kirin4151.T 7,58 Md €77
- Corcept TherapeuticsCORT 7,28 Md €75
- Kiniksa Pharmaceuticals InternationalKNSA 6,83 Md €68
- Tsuruha Holdings3391.T 6,41 Md €62
Les ETF qui contiennent Royalty Pharma
Présent dans 117 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETFETLI | 2,61 % | 0,49 % | 26,29 M € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 1,97 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,58 % | 0,25 % | 44,3 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 0,75 % | 0,20 % | 4,07 Md € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 0,75 % | 0,21 % | 64,75 M € |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged AccFUSU | 0,73 % | 0,30 % | 2,1 Md € |
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF AccPABW | 0,62 % | 0,20 % | 1,32 Md € |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 0,53 % | 0,18 % | 837,43 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.