Action StoneX Group
SNEXNASDAQStoneX Group Inc., FinanceISIN US8618961085
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
45 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 14 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 38 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 83 % (d'août 2008 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5055,94 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20059,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support33,58 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance83,63 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- StoneX Group Inc. appartient au secteur Banques d'investissement et courtiers (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 6,22 Md €, se classe 33e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 119,46 Md € (en hausse de 32,5 % sur un an) et un bénéfice de 276,06 M € (en hausse de 17,3 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 631 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,8 (médiane Banques d'investissement et courtiers 14,3, sa médiane des dernières années 5,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 41,77 €, le cours se situe 23 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 20,2 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 80
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 19,6 % par an depuis 2020, médiane Banques d'investissement et courtiers 12,6 %.Croissance 81
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 95
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 68 % depuis 2020.Allocation du capital 41
- Forte volatilité du coursVolatilité de 47 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 32
- Effet de levier élevéTotal du bilan égal à 20,7 fois les fonds propres.Stabilité 32
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 29,83 € et comme cher au-dessus de 69,61 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 30,38 € (modèle de rendement excédentaire) et à 53,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,2 %. À 12,2 %, la juste valeur serait de 39,96 €, à 10,2 %, elle serait de 44,14 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 20,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 21 % par an. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 2 %, marge nette 0 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/11/2026dans 5 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié 0,90 € (attendu 0,77 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,99 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,36 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 4,20 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,58 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −13,4 %« We expect to be -- or we're exiting Q3 here with something closer to $37 million, $38 million, still targeting, kind of, what we talked about last quarter by the end of the fiscal year, so end of next quarter to be mid-40s, $45 million, $46 million run rate and by probably end of first quarter to be at the $50 … »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 145 480 € au total. 9 initiés ont vendu, pour 140,27 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Fowler John MooreVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 575
- Prix
- 51,32 €
- Montant
- 80 832 €
- Smith Philip AndrewVente
15 oct. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 45 000
- Prix
- 53,70 €
- Montant
- 2,42 M €
- Maurer Mark LowryVente
12 oct. 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 52 953
- Prix
- 54,46 €
- Montant
- 2,88 M €
Afficher 39 autres
- Oconnor Sean MichaelVente
12 oct. 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 76 148
- Prix
- 54,47 €
- Montant
- 4,15 M €
- Smith Philip AndrewVente
28 sept. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 56 250
- Prix
- 59,28 €
- Montant
- 3,33 M €
- Rotsztain DiegoVente
16 sept. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 20 298
- Prix
- 60,58 €
- Montant
- 1,23 M €
- Maurer Mark LowryVente
15 sept. 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 50 528
- Prix
- 60,49 €
- Montant
- 3,06 M €
- Rotsztain DiegoVente
14 sept. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 30 327
- Prix
- 62,12 €
- Montant
- 1,88 M €
- Perkins Abigail HVente
14 sept. 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 8 924
- Prix
- 62,11 €
- Montant
- 554 299 €
- Maurer Mark LowryVente
14 sept. 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 52 564
- Prix
- 62,11 €
- Montant
- 3,26 M €
- Dunaway William JVente
14 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 96 490
- Prix
- 59,87 €
- Montant
- 5,78 M €
- Perkins Abigail HVente
10 août 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 4 500
- Prix
- 58,49 €
- Montant
- 263 209 €
- Thamodaran Dhamu R.Achat
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 500
- Prix
- 58,19 €
- Montant
- 145 480 €
- Maurer Mark LowryVente
7 août 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 52 648
- Prix
- 59,79 €
- Montant
- 3,15 M €
- Fowler John MooreVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 575
- Prix
- 68,05 €
- Montant
- 107 184 €
- Rotsztain DiegoVente
24 juil. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 20 630
- Prix
- 67,14 €
- Montant
- 1,39 M €
- Rotsztain DiegoVente
22 juil. 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 29 995
- Prix
- 67,07 €
- Montant
- 2,01 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
22 juil. 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 104 934
- Prix
- 67,08 €
- Montant
- 7,04 M €
- Dunaway William JVente
22 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 95 970
- Prix
- 67,08 €
- Montant
- 6,44 M €
- Smith Philip AndrewVente
22 juil. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 45 000
- Prix
- 67,07 €
- Montant
- 3,02 M €
- Maurer Mark LowryVente
22 juil. 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 52 376
- Prix
- 67,07 €
- Montant
- 3,51 M €
- Perkins Abigail HVente
20 juil. 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 8 919
- Prix
- 63,56 €
- Montant
- 566 869 €
- Bexiga Annabelle GVente
15 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 102,81 €
- Montant
- 154 210 €
- Smith Philip AndrewVente
30 juin 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 51 540
- Prix
- 107,14 €
- Montant
- 5,52 M €
- Maurer Mark LowryVente
16 juin 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 11 542
- Prix
- 120,59 €
- Montant
- 1,39 M €
- Maurer Mark LowryVente
15 juin 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 34 706
- Prix
- 122,11 €
- Montant
- 4,24 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
15 juin 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 75 000
- Prix
- 122,21 €
- Montant
- 9,17 M €
- Bexiga Annabelle GVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 120,35 €
- Montant
- 180 525 €
- Lyon Charles MVente
12 juin 2026, President
- Titres
- 9 000
- Prix
- 119,09 €
- Montant
- 1,07 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
12 juin 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 75 000
- Prix
- 118,36 €
- Montant
- 8,88 M €
- Dunaway William JVente
12 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 63 602
- Prix
- 118,36 €
- Montant
- 7,53 M €
- Perkins Abigail HVente
8 juin 2026, Chief Information Officer
- Titres
- 4 312
- Prix
- 106,95 €
- Montant
- 461 173 €
- Maurer Mark LowryVente
22 mai 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 11 398
- Prix
- 101,30 €
- Montant
- 1,15 M €
- Smith Philip AndrewVente
22 mai 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 8 535
- Prix
- 101,73 €
- Montant
- 868 238 €
- Rotsztain DiegoVente
20 mai 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 13 696
- Prix
- 101,78 €
- Montant
- 1,39 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
19 mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 72 140
- Prix
- 99,21 €
- Montant
- 7,16 M €
- Rotsztain DiegoVente
18 mai 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Titres
- 20 054
- Prix
- 100,61 €
- Montant
- 2,02 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
18 mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 87 790
- Prix
- 100,59 €
- Montant
- 8,83 M €
- Oconnor Sean MichaelVente
15 mai 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Titres
- 140 070
- Prix
- 99,54 €
- Montant
- 13,94 M €
- Dunaway William JVente
15 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 64 017
- Prix
- 99,68 €
- Montant
- 6,38 M €
- Bexiga Annabelle GVente
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 500
- Prix
- 101,81 €
- Montant
- 152 721 €
- Maurer Mark LowryVente
14 mai 2026, other: Chief Risk Officer
- Titres
- 34 862
- Prix
- 104,95 €
- Montant
- 3,66 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez StoneX Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques d'investissement et courtiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- XPXP 7,02 Md €69
- Hut 8HUT 6,71 Md €27
- Guolian Minsheng Securities601456.SS 6,39 Md €48
- Industrial Securities601377.SS 6,24 Md €41
- Riot PlatformsRIOT 6,04 Md €33
- TeraWulfWULF 5,9 Md €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 Md €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 Md €76
Les ETF qui contiennent StoneX Group
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,25 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.