Action SI-BONE
SIBNNASDAQSI-BONE, Inc., SantéISIN US8257041090
47Score de 47 sur 100, Faible
Cours et tendance
88 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 44 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 5,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 69 % (de mai 2021 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,30 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,09 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support10,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- SI-BONE, Inc. appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 982,79 M €, se classe 57e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 181,32 M € (en hausse de 20,2 % sur un an) et enregistré une perte de 17,06 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 209,49 M € (en hausse de 15,5 %) et un bénéfice par action ajusté de −0,31 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 47 sur 100 (Faible) : rang 424 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 7,12 €, le cours se situe 206 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 22,3 % par an depuis 2020, médiane Dispositifs médicaux 13,8 %.Croissance 70
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 131,99 M €, dettes financières 38,63 M €.Stabilité 57
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 206 % à la juste valeur de 7,12 €.Valorisation 13
- DilutionNombre d'actions en hausse de 50 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- DéficitairePerte de 12,35 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que les fondamentaux et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,08 € et comme cher au-dessus de 11,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 6,03 €, à 7,8 %, elle serait de 8,75 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 14 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 14 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 80 %, marge opérationnelle −11 %, marge nette −9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 22/02/2027dans 101 jours
- Derniers résultats publiés
- 02/11/2026Bénéfice par action publié −0,07 € (attendu −0,11 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 14,5 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- −0,31 €+14,5 %
- Chiffre d'affaires
- 209,49 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- −0,27 €+9,4 %
- Chiffre d'affaires
- 241,96 M €−0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +3,8 %« We now expect revenue of $231 million to $233 million, representing approximately 15% to 16% growth. Our prior guidance was $230 million to $233 million, representing approximately 14% to 16% growth. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 03/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 5 initiés ont vendu, pour 9,2 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Pisetsky Michael A.Vente
4 nov. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 36 241
- Prix
- 22,46 €
- Montant
- 813 865 €
- Francis LauraVente
4 nov. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 75 000
- Prix
- 22,83 €
- Montant
- 1,71 M €
- Pisetsky Michael A.Vente
4 nov. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 36 241
- Prix
- 22,38 €
- Montant
- 811 120 €
Afficher 28 autres
- Maheshwari AnshulVente
4 nov. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 3 247
- Prix
- 22,56 €
- Montant
- 73 256 €
- Dunn Jeffrey WVente
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 18,85 €
- Montant
- 377 060 €
- Pisetsky Michael A.Vente
29 oct. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 29 665
- Prix
- 19,95 €
- Montant
- 591 774 €
- Maheshwari AnshulVente
29 oct. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 3 738
- Prix
- 20,31 €
- Montant
- 75 900 €
- Francis LauraVente
12 oct. 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 38 006
- Prix
- 18,09 €
- Montant
- 687 675 €
- Maheshwari AnshulVente
5 oct. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 1 731
- Prix
- 17,60 €
- Montant
- 30 462 €
- Pisetsky Michael A.Vente
2 oct. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 3 133
- Prix
- 16,39 €
- Montant
- 51 366 €
- Maheshwari AnshulVente
2 oct. 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 3 318
- Prix
- 16,41 €
- Montant
- 54 440 €
- Dunn Jeffrey WVente
1 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 16,67 €
- Montant
- 333 363 €
- Dunn Jeffrey WVente
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 17,06 €
- Montant
- 341 269 €
- Francis LauraVente
24 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 25 972
- Prix
- 18,16 €
- Montant
- 471 614 €
- Maheshwari AnshulVente
24 août 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 11 636
- Prix
- 18,15 €
- Montant
- 211 146 €
- Francis LauraVente
21 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 3 923
- Prix
- 18,07 €
- Montant
- 70 877 €
- Maheshwari AnshulVente
21 août 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 11 228
- Prix
- 18,07 €
- Montant
- 202 856 €
- Francis LauraVente
20 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 51 884
- Prix
- 17,56 €
- Montant
- 911 166 €
- Maheshwari AnshulVente
19 août 2026, Chief Op & Financial Officer
- Titres
- 5 747
- Prix
- 17,64 €
- Montant
- 101 393 €
- Francis LauraVente
17 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 14 956
- Prix
- 16,84 €
- Montant
- 251 841 €
- Pisetsky Michael A.Vente
17 août 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 3 725
- Prix
- 16,82 €
- Montant
- 62 640 €
- Maheshwari AnshulVente
17 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 665
- Prix
- 16,83 €
- Montant
- 78 527 €
- Dunn Jeffrey WVente
3 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 16,66 €
- Montant
- 333 196 €
- Pisetsky Michael A.Vente
2 juil. 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 3 134
- Prix
- 15,08 €
- Montant
- 47 266 €
- Maheshwari AnshulVente
2 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 3 317
- Prix
- 15,13 €
- Montant
- 50 200 €
- Dunn Jeffrey WVente
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 575
- Prix
- 13,76 €
- Montant
- 49 188 €
- Davis Timothy E JRVente
29 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 500
- Prix
- 12,76 €
- Montant
- 44 660 €
- Davis Timothy E JRVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 780
- Prix
- 13,06 €
- Montant
- 49 363 €
- Francis LauraVente
18 mai 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 14 957
- Prix
- 13,27 €
- Montant
- 198 538 €
- Pisetsky Michael A.Vente
18 mai 2026, SVP, Ops & Adm/Chief Legal Ofr
- Titres
- 3 726
- Prix
- 13,21 €
- Montant
- 49 207 €
- Maheshwari AnshulVente
18 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 666
- Prix
- 13,25 €
- Montant
- 61 839 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez SI-BONE
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 47
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,1 Md €43
- Integra LifeSciences HoldingsIART 1,01 Md €48
- Alphatec HoldingsATEC 988,44 M €34
- IRadimedIRMD 983,61 M €75
- AdaptHealthAHCO 969,63 M €32
- CeriBellCBLL 923,47 M €49
- ArtivionAORT 854,18 M €32
- Kuros BiosciencesKURN.SW 848,36 M €46
Les ETF qui contiennent SI-BONE
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,10 % | 0,40 % | 807 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2019)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.