Action Integra LifeSciences Holdings
IARTNASDAQIntegra LifeSciences Holdings Corporation, SantéISIN US4579852082
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
64 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,3 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 88 % (d'avril 2021 à mars 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20012,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support8,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,91 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Integra LifeSciences Holdings Corporation appartient au secteur Dispositifs médicaux (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,01 Md €, se classe 54e sur 88 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,48 Md € (en hausse de 1,5 % sur un an) et enregistré une perte de 466,09 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,48 Md € (en hausse de 0,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,11 € (en hausse de 4,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 399 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 86,7 (médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa médiane des dernières années 46,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 3,87 €, le cours se situe 234 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 73
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2020.Allocation du capital 58
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 234 % à la juste valeur de 3,87 €.Valorisation 23
- Valorisation élevéePER de 86,7, médiane Dispositifs médicaux 29,1, sa propre médiane 46,5.Valorisation 23
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 4,2 %, contre 11 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 39
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la croissance et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 50 à 48 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 2,58 € et comme cher au-dessus de 7,75 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,41 € (modèle de flux de trésorerie) et à 4,34 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,8 %. À 13,8 %, la juste valeur serait de 3,69 €, à 11,8 %, elle serait de 4,11 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (29,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 52 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette −32 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 21/10/2026Bénéfice par action publié 0,53 € (attendu 0,50 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,6 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,11 €−3,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,48 Md €−1,2 %
- Bénéfice par action
- 2,14 €−7,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,51 Md €−2,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −13,4 %« So to your first part of your question regarding our 2026 guide, high and low, So reaffirming our full year organic revenue growth guidance of 0.8% to 3.3% We did update our reported revenue range just to reflect FX. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Integra LifeSciences Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Dispositifs médicaux
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Lumexa Imaging HoldingsLMRI 1,3 Md €48
- NovocureNVCR 1,24 Md €29
- PROCEPT BioRoboticsPRCT 1,22 Md €41
- Tandem Diabetes CareTNDM 1,1 Md €43
- Alphatec HoldingsATEC 988,44 M €34
- IRadimedIRMD 983,61 M €75
- SI-BONESIBN 982,79 M €47
- AdaptHealthAHCO 969,63 M €32
Les ETF qui contiennent Integra LifeSciences Holdings
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,02 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,09 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,08 % | 0,40 % | 807 M € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible depuis le 13/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.