Action Sotera Health
SHCNASDAQSotera Health Company, SantéISIN US83601L1026
54Score de 54 sur 100, Neutre
Cours et tendance
51 / 100
Historique des cours
+0,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,5 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 79 % (de mars 2021 à novembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,25 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,25 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,85 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,66 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sotera Health Company appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,19 Md €, se classe 26e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,05 Md € (en hausse de 5,7 % sur un an) et un bénéfice de 70,34 M € (en hausse de 75,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,12 Md € (en hausse de 6,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,89 € (en hausse de 14,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 54 sur 100 (Neutre) : rang 345 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 27,2 (médiane Diagnostic et recherche 33,7, sa médiane des dernières années 75,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,86 €, le cours se situe 6 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 3,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Diagnostic et recherche 0,48.Stabilité 43
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,9 fois.Stabilité 43
Le score est freiné par l'allocation du capital et la stabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 55 à 54 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,66 € et comme cher au-dessus de 19,80 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 9,50 € (modèle de flux de trésorerie) et à 18,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11 %. À 12 %, la juste valeur serait de 13,22 €, à 10 %, elle serait de 14,71 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (33,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2018, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 55 %, marge opérationnelle 34 %, marge nette 7 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,26 € (attendu 0,24 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,89 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,12 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,96 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €−0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +4,9 %« We now expect total company revenue to grow to a range of $1.236 billion to $1.254 billion, representing 5.25% to 6.75% constant currency growth and an estimated 100 basis point foreign currency benefit. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 21,66 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Sotera Health
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 54
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- RadNetRDNT 5,4 Md €44
- GRAILGRAL 4,92 Md €43
- DiaSorinDIA.MI 4,78 Md €67
- BillionToOneBLLN 4,78 Md €64
- CareDxCDNA 3,78 Md €59
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2,02 Md €58
- NeoGenomicsNEO 1,94 Md €39
- VeracyteVCYT 1,79 Md €53
Les ETF qui contiennent Sotera Health
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 20/02/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.