Action CareDx
CDNANASDAQCareDx, Inc, SantéISIN US14167L1035
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+389 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 119 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 61).
Le cours se situe 9,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 95 % (de janvier 2021 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5059,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20032,87 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)61
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance79,84 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CareDx, Inc appartient au secteur Diagnostic et recherche (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,78 Md €, se classe 27e sur 37 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 342,75 M € (en hausse de 13,8 % sur un an) et enregistré une perte de 19,27 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 473,68 M € (en hausse de 38,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,61 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 279 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 33,75 €, le cours se situe 113 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 226,04 M €, dettes financières 26,17 M €.Stabilité 67
- Marge élevéeMarge nette de 25,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Diagnostic et recherche 6,7 %.Rentabilité 75
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 14,6 % par an depuis 2020, médiane Diagnostic et recherche 6,6 %.Croissance 77
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 113 % à la juste valeur de 33,75 €.Valorisation 23
- Forte volatilité du coursVolatilité de 75 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 67
- DilutionNombre d'actions en hausse de 15 % depuis 2020.Allocation du capital 23
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 22,50 € et comme cher au-dessus de 67,51 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 28,23 €, à 8,1 %, elle serait de 41,88 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 38,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 25 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 68 %, marge opérationnelle −7 %, marge nette −6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 26 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, aucune couverture des intérêts n'est publiée.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,63 € (attendu 0,23 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 48,7 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,61 €+48,7 %
- Chiffre d'affaires
- 473,68 M €+6,0 %
- Bénéfice par action
- 1,42 €+22,4 %
- Chiffre d'affaires
- 516,63 M €+8,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +23,4 %« Turning to guidance starting on slide 16, we are raising 2026 revenue guidance to $490 million to $500 million, representing a 30% increase year-over-year at the $495 million midpoint of the range and adjusted EBITDA from $66 million to $78 million or 15% of revenue at the $72 million midpoint of the range. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 15,6 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Novack Jeffrey AdamVente
10 nov. 2026, Secretary and General Counsel
- Titres
- 4 096
- Prix
- 73,21 €
- Montant
- 299 875 €
- Kennedy KeithVente
5 nov. 2026, CFO & COO
- Titres
- 61 961
- Prix
- 70,23 €
- Montant
- 4,35 M €
- Bickerstaff GeorgeVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 41,77 €
- Montant
- 835 394 €
Afficher 13 autres
- Novack Jeffrey AdamVente
5 août 2026, Secretary and General Counsel
- Titres
- 2 688
- Prix
- 41,75 €
- Montant
- 112 219 €
- Cournoyer ChristineVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 16 000
- Prix
- 42,36 €
- Montant
- 677 712 €
- Goldberg MichaelVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 44 700
- Prix
- 42,47 €
- Montant
- 1,9 M €
- Hanna John Walter JRVente
16 juil. 2026, President and CEO
- Titres
- 118 000
- Prix
- 34,10 €
- Montant
- 4,02 M €
- Valantine HannahVente
16 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 28 779
- Prix
- 32,62 €
- Montant
- 938 763 €
- Hanna John Walter JRVente
29 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 39 900
- Prix
- 26,39 €
- Montant
- 1,05 M €
- Hanna John Walter JRVente
26 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 100
- Prix
- 26,17 €
- Montant
- 2 617 €
- Hanna John Walter JRVente
15 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 17 683
- Prix
- 21,68 €
- Montant
- 383 428 €
- Valantine HannahVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 12 103
- Prix
- 20,86 €
- Montant
- 252 439 €
- Hanna John Walter JRVente
11 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 21 998
- Prix
- 21,68 €
- Montant
- 476 891 €
- Hanna John Walter JRVente
4 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 4 835
- Prix
- 21,66 €
- Montant
- 104 724 €
- Torres Arthur AVente
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 6 484
- Prix
- 17,95 €
- Montant
- 116 395 €
- Torres Arthur AVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 4 086
- Prix
- 18,93 €
- Montant
- 77 338 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CareDx
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Diagnostic et recherche
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GRAILGRAL 4,92 Md €43
- DiaSorinDIA.MI 4,78 Md €67
- BillionToOneBLLN 4,78 Md €64
- Sotera HealthSHC 4,19 Md €54
- Vimian GroupVIMIAN.ST 2,02 Md €58
- NeoGenomicsNEO 1,94 Md €39
- VeracyteVCYT 1,79 Md €53
- PersonalisPSNL 1,55 Md €41
Les ETF qui contiennent CareDx
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 2,82 % | 0,50 % | 127,06 M € |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 2,35 % | 0,49 % | 318,39 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,38 % | 0,30 % | 185,82 M € |
Afficher 5 autres
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,36 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,14 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,13 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 08/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.