Action Redwood Trust
RWTNYSERedwood Trust, Inc., ImmobilierISIN US7580754023
33Score de 33 sur 100, Faible
Cours et tendance
36 / 100
Historique des cours
−46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 42 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 34).
Le cours se situe 57 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (de février 2007 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,40 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)34
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,57 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance6,03 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Redwood Trust, Inc. appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 323,07 M €, se classe 18e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 999,01 M € (en hausse de 2,2 % sur un an) et enregistré une perte de 63,19 M €.
- MEQIRI Score 33 sur 100 (Faible) : rang 313 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,92 €, le cours se situe 57 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 29,41 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane REIT hypothécaires 7,57.Stabilité 18
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1 fois.Stabilité 18
- DéficitairePerte de 28,95 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 29
Le score est surtout porté par la valorisation, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,23 € et comme cher au-dessus de 9,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, bilan fragile.
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 4,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 19. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 96 %, marge opérationnelle 95 %, marge nette −6 %. À partir de 2007, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,19 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,82 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 302,36 M €+7,5 %
- Bénéfice par action
- 0,89 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 337,05 M €−3,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
6 initiés ont acheté sur le marché entre le 15 sept. 2026 et le 21 sept. 2026, pour 874 325 € au total.
- Macomber Sasha G.Achat
21 sept. 2026, Chief Human Resource Officer
- Titres
- 4 895
- Prix
- 3,68 €
- Montant
- 18 020 €
- Stone Andrew PAchat
21 sept. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 3,72 €
- Montant
- 18 585 €
- Robinson Dashiell IAchat
16 sept. 2026, President
- Titres
- 63 211,13
- Prix
- 3,59 €
- Montant
- 227 038 €
Afficher 3 autres
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Redwood Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 33
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MFA FinancialMFA 507,03 M €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 M €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 M €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 M €50
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 428,54 M €52
- Adamas TrustADAM 423,77 M €37
- BrightSpire CapitalBRSP 351,04 M €41
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 279,29 M €32
Les ETF qui contiennent Redwood Trust
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,52 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.