Action Franklin BSP Realty Trust
FBRTNYSEFranklin BSP Realty Trust, Inc., ImmobilierISIN US35243J1016
52Score de 52 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
−38 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 25 % en dessous.
Depuis avril 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 48).
Le cours se situe 42 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 65 % (de novembre 2021 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 506,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,38 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)48
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,37 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,66 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Franklin BSP Realty Trust, Inc. appartient au secteur REIT hypothécaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 428,54 M €, se classe 15e sur 19 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 501,73 M € (en hausse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 74,25 M € (en hausse de 19,4 %).
- MEQIRI Score 52 sur 100 (Neutre) : rang 191 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Pour les foncières cotées (REIT), ce qui compte, ce sont les flux issus de l'activité courante (FFO et AFFO). Le PER et le taux de distribution rapporté au bénéfice sont ici peu pertinents, car les amortissements des biens immobiliers pèsent sur le bénéfice.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,00 €, le cours se situe 57 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 80
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 39,2 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 3 analystes).Croissance 59
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 80
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 68,4 %, contre 27,2 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 14,2 % et 74,4 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 37
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,3 fois.Stabilité 29
- Dividende menacéRendement du dividende de 13 %. Pour des rendements de ce niveau (12 à 15 %), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 44 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 53
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,28 € et comme cher au-dessus de 21,66 € (incertitude élevée, REIT hypothécaire, la juste valeur correspond à la seule valeur comptable).
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour les REIT hypothécaires, la juste valeur correspond à la valeur comptable par action : capitaux propres hors actions de préférence du dernier bilan, divisés par le nombre d'actions à la même date. Le feu tricolore retient donc au moins une incertitude élevée.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (501,73 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 92 %, marge opérationnelle 68 %, marge nette 15 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié −0,02 € (attendu 0,22 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 27,6 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,55 €−27,6 %
- Chiffre d'affaires
- 246,2 M €−2,9 %
- Bénéfice par action
- 0,83 €−18,1 %
- Chiffre d'affaires
- 259,98 M €−6,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −5,2 %« And the outlook for future income growth is more constructive than it has been for the past 4 years. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,1 M € au total.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Franklin BSP Realty Trust
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 10/11EstimationsEstimation de bénéfice 2026 abaissée de 28 %
- 05/11Achat d'initiéDirigeant achète pour 900,97 k €
- 29/10PerspectivesPerspectives en partie relevées, en partie abaissées
- 28/10Résultats trimestrielsBénéfice par action de −0,02 € pour 0,22 € attendu
- 17/06Achat d'initiéAdministrateur achète pour 197,27 k €
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 52
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur REIT hypothécaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MFA FinancialMFA 507,03 M €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 M €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 M €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 M €50
- Adamas TrustADAM 423,77 M €37
- BrightSpire CapitalBRSP 351,04 M €41
- Redwood TrustRWT 323,07 M €33
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 279,29 M €32
Les ETF qui contiennent Franklin BSP Realty Trust
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,71 % | 0,45 % | 842,65 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/04/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.